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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 458 922.00 | 273 682.00 | 185 240.00 | 458 922.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 444 110.00 | | 444 110.00 | 444 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 411.00 | 71 532.00 | 18 879.00 | 90 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 145.00 | 3 087.00 | 110 057.00 | 113 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 827.00 | 360 586.00 | 940 241.00 | 1 300 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 145 726.00 | | 1 145 726.00 | 1 145 726.00 |
BZ Autres créances | 1 896 039.00 | 36 584.00 | 1 859 455.00 | 1 896 039.00 |
CF Disponibilités | 2 325 243.00 | | 2 325 243.00 | 2 325 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 088.00 | | 125 088.00 | 125 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 492 096.00 | 36 584.00 | 5 455 512.00 | 5 492 096.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 530.00 | | 17 530.00 | 17 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 810 453.00 | 397 170.00 | 6 413 284.00 | 6 810 453.00 |
CU Autres participations | 194 240.00 | 12 285.00 | 181 955.00 | 194 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 517.00 | 342 516.00 | | 342 517.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 058 946.00 | 3 558 946.00 | | 4 058 946.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 690 629.00 | | | -1 690 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 857.00 | -1 690 629.00 | | -71 857.00 |
DL TOTAL (I) | 2 658 977.00 | 2 230 834.00 | | 2 658 977.00 |
DN Avances conditionnées | 62 052.00 | 118 537.00 | | 62 052.00 |
DO TOTAL (II) | 62 052.00 | 118 537.00 | | 62 052.00 |
DP Provisions pour risques | 102 530.00 | 75 685.00 | | 102 530.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 000.00 | 40 000.00 | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 530.00 | 115 685.00 | | 192 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726 250.00 | 840 000.00 | | 726 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 322.00 | 624 443.00 | | 42 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 65 975.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 412.00 | 685 370.00 | | 668 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 659.00 | 410 495.00 | | 382 659.00 |
EA Autres dettes | 217 403.00 | 231 155.00 | | 217 403.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 293 409.00 | 750 718.00 | | 1 293 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 330 454.00 | 3 608 155.00 | | 3 330 454.00 |
ED (V) | 169 270.00 | 101 869.00 | | 169 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 413 284.00 | 6 175 080.00 | | 6 413 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 835 454.00 | 3 608 155.00 | | 2 835 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 498 730.00 | 3 772 544.00 | 6 271 274.00 | 2 498 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 498 730.00 | 3 772 544.00 | 6 271 274.00 | 2 498 730.00 |
FN Production immobilisée | | | 493 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 772 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 703 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 537 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 552 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 743.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 644.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 000.00 | |
GE Autres charges | | | 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 090 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -317 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 648.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 457.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218 622.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 823.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 96 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -239 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | 99 700.00 | | 50.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 037.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | 101 736.00 | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535.00 | 2 105.00 | | 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48.00 | 39 295.00 | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 583.00 | 41 400.00 | | 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -533.00 | 60 336.00 | | -533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -167 752.00 | -249 736.00 | | -167 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 991 389.00 | 5 758 565.00 | | 6 991 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 063 246.00 | 7 449 194.00 | | 7 063 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 857.00 | -1 690 629.00 | | -71 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 265.00 | | 564 611.00 | 736 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48.00 | 307 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48.00 | 1 300 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 903 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 596.00 | | 493 435.00 | 409 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 918.00 | | 3 493.00 | 86 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 750.00 | | 67 682.00 | 239 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 827.00 | 172 743.00 | | 159 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 240.00 | 153 830.00 | | 117 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 587.00 | 18 913.00 | | 42 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 30 870.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 685.00 | 92 530.00 | 15 685.00 | 115 685.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 2 611.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 10 032.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 42 356.00 | | 5 772.00 | 42 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 641.00 | 15 731.00 | 5 772.00 | 54 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 326.00 | 108 261.00 | 21 457.00 | 170 326.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 644.00 | | |
UG ‐ Financières | | 20 618.00 | 21 457.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 288.00 | 28 288.00 | | 28 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668 412.00 | 668 412.00 | | 668 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 148.00 | 134 148.00 | | 134 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 372.00 | 165 372.00 | | 165 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 403.00 | 217 403.00 | | 217 403.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 293 409.00 | 1 293 409.00 | | 1 293 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 145.00 | | | 113 145.00 |
UX Autres créances clients | 1 145 726.00 | | | 1 145 726.00 |
VB T. V. A. | 28 397.00 | | | 28 397.00 |
VC Groupe et associés | 1 378 717.00 | | | 1 378 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 726 250.00 | 231 250.00 | 495 000.00 | 726 250.00 |
VI Groupe et associés | 14 034.00 | 14 034.00 | | 14 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 546.00 | | | 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 044.00 | | | 253 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 355 208.00 | | | 355 208.00 |
VP Divers | 95 176.00 | | | 95 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 539.00 | 15 539.00 | | 15 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 541.00 | | | 38 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 088.00 | | | 125 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 279 997.00 | 3 166 852.00 | 113 145.00 | 3 279 997.00 |
VW T.V.A. | 67 600.00 | 67 600.00 | | 67 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 330 454.00 | 2 835 454.00 | 495 000.00 | 3 330 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |