| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 411 082.00 | 1 206 070.00 | 1 205 012.00 | 2 411 082.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 785.00 | | 22 785.00 | 22 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 601.00 | 107 925.00 | 112 677.00 | 220 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 918.00 | | 67 918.00 | 67 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 997 698.00 | 1 422 408.00 | 1 575 290.00 | 2 997 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 169.00 | | 15 169.00 | 15 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 519 603.00 | 16 240.00 | 1 503 363.00 | 1 519 603.00 |
BZ Autres créances | 3 359 730.00 | 2 042 250.00 | 1 317 480.00 | 3 359 730.00 |
CF Disponibilités | 891 406.00 | | 891 406.00 | 891 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 560.00 | | 99 560.00 | 99 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 885 468.00 | 2 058 490.00 | 3 826 978.00 | 5 885 468.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 34 896.00 | | 34 896.00 | 34 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 918 061.00 | 3 480 897.00 | 5 437 164.00 | 8 918 061.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
CU Autres participations | 275 311.00 | 108 413.00 | 166 898.00 | 275 311.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 917.00 | 342 517.00 | | 360 917.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 678 060.00 | 2 296 460.00 | | 2 678 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 150.00 | 20 000.00 | | 29 150.00 |
DH Report à nouveau | 118 764.00 | -55 092.00 | | 118 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 852 287.00 | 183 006.00 | | -2 852 287.00 |
DL TOTAL (I) | 334 604.00 | 2 786 891.00 | | 334 604.00 |
DP Provisions pour risques | 34 896.00 | 64 178.00 | | 34 896.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 353.00 | 40 000.00 | | 26 353.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 249.00 | 104 178.00 | | 61 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 835 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 002 542.00 | 102 682.00 | | 2 002 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806 810.00 | 1 365 095.00 | | 806 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 794 223.00 | 570 435.00 | | 794 223.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
EA Autres dettes | 77 778.00 | 103 188.00 | | 77 778.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 256 311.00 | 695 756.00 | | 1 256 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 937 733.00 | 3 672 223.00 | | 4 937 733.00 |
ED (V) | 103 578.00 | 120 139.00 | | 103 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 437 164.00 | 6 683 430.00 | | 5 437 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 937 733.00 | 3 022 223.00 | | 4 937 733.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 177 524.00 | 6 020 947.00 | 8 198 471.00 | 2 177 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 177 524.00 | 6 020 947.00 | 8 198 471.00 | 2 177 524.00 |
FN Production immobilisée | | | 834 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 133 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 707 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 645 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 095 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 583 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 962.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 189 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 056 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 626.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 111.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 710.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 143 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 050.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 165 564.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 854.00 | 4 567.00 | | 10 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 909.00 | 3 723.00 | | 1 909.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 802.00 | 53 809.00 | | 57 802.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 898.00 | | | 64 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 610.00 | 57 532.00 | | 124 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 610.00 | -57 532.00 | | -124 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -437 887.00 | -346 148.00 | | -437 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 202 028.00 | 9 922 394.00 | | 9 202 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 054 315.00 | 9 739 388.00 | | 12 054 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 852 287.00 | 183 006.00 | | -2 852 287.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 402 252.00 | | 2 281 742.00 | 2 402 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 343 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 308 465.00 | 377 831.00 | 2 997 698.00 | 1 308 465.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 304 691.00 | 361 626.00 | 2 433 867.00 | 1 304 691.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 774.00 | 16 204.00 | 220 601.00 | 3 774.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 961 191.00 | | 2 138 993.00 | 1 961 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 605.00 | | 46 974.00 | 193 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 455.00 | | 95 774.00 | 247 455.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 114 792.00 | 454 332.00 | 255 130.00 | 1 114 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 037 050.00 | 409 854.00 | 240 834.00 | 1 037 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 742.00 | 44 478.00 | 14 295.00 | 77 742.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 178.00 | 61 249.00 | 104 177.00 | 104 178.00 |
6T Sur comptes clients | 11 278.00 | 4 962.00 | | 11 278.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 913 506.00 | 1 128 744.00 | | 913 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 924 860.00 | 1 242 043.00 | | 924 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 029 037.00 | 1 303 292.00 | 104 177.00 | 1 029 037.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 160 059.00 | 78 067.00 | |
UG ‐ Financières | | 143 233.00 | 26 111.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 806 810.00 | 806 810.00 | | 806 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 736.00 | 161 736.00 | | 161 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 328.00 | 322 328.00 | | 322 328.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 778.00 | 77 778.00 | | 77 778.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 256 311.00 | 1 256 311.00 | | 1 256 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 918.00 | 25 000.00 | 42 918.00 | 67 918.00 |
UX Autres créances clients | 1 502 978.00 | 1 502 978.00 | | 1 502 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 625.00 | 16 625.00 | | 16 625.00 |
VB T. V. A. | 336 050.00 | 336 050.00 | | 336 050.00 |
VC Groupe et associés | 2 234 275.00 | 2 234 275.00 | | 2 234 275.00 |
VI Groupe et associés | 2 002 542.00 | 2 002 542.00 | | 2 002 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 835 000.00 | | | 835 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 779 115.00 | 779 115.00 | | 779 115.00 |
VP Divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 268.00 | 125 268.00 | | 125 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 560.00 | 99 560.00 | | 99 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 046 810.00 | 5 003 892.00 | 42 918.00 | 5 046 810.00 |
VW T.V.A. | 184 892.00 | 184 892.00 | | 184 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 937 733.00 | 4 937 733.00 | | 4 937 733.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 109 116.00 | 64 254.00 | | 109 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 540 032.00 | 366 596.00 | | 540 032.00 |
ST Autres comptes | 4 067 107.00 | 3 693 527.00 | | 4 067 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 167 328.00 | 165 473.00 | | 167 328.00 |
YT Sous‐traitance | 1 931 034.00 | 1 691 124.00 | | 1 931 034.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 224.00 | 2 554.00 | | 2 224.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 202.00 | 58 952.00 | | 29 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 138 318.00 | 123 206.00 | | 138 318.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 395 964.00 | 450 897.00 | | 395 964.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 474 884.00 | 23 769.00 | | 474 884.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 707 725.00 | 5 919 275.00 | | 6 707 725.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |