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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 951 260.00 | 588 597.00 | 362 663.00 | 951 260.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 466 708.00 | | 466 708.00 | 466 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 569.00 | 82 604.00 | 104 966.00 | 187 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 905.00 | | 70 905.00 | 70 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 870 682.00 | 683 562.00 | 1 187 120.00 | 1 870 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 321 144.00 | 28 308.00 | 1 292 836.00 | 1 321 144.00 |
BZ Autres créances | 1 469 597.00 | 628 385.00 | 841 212.00 | 1 469 597.00 |
CF Disponibilités | 2 478 633.00 | | 2 478 633.00 | 2 478 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 322.00 | | 104 322.00 | 104 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 376 734.00 | 656 693.00 | 4 720 041.00 | 5 376 734.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 21 528.00 | | 21 528.00 | 21 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 268 944.00 | 1 340 255.00 | 5 928 689.00 | 7 268 944.00 |
CU Autres participations | 194 240.00 | 12 361.00 | 181 879.00 | 194 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 517.00 | 342 517.00 | | 342 517.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 296 460.00 | 4 058 946.00 | | 2 296 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | | -1 690 629.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 092.00 | -71 857.00 | | -55 092.00 |
DL TOTAL (I) | 2 603 885.00 | 2 658 977.00 | | 2 603 885.00 |
DN Avances conditionnées | 23 412.00 | 62 052.00 | | 23 412.00 |
DO TOTAL (II) | 23 412.00 | 62 052.00 | | 23 412.00 |
DP Provisions pour risques | 69 061.00 | 102 530.00 | | 69 061.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | 90 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 061.00 | 192 530.00 | | 109 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 250.00 | 726 250.00 | | 541 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 419.00 | 42 322.00 | | 260 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 100 716.00 | 668 412.00 | | 1 100 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 561.00 | 382 659.00 | | 457 561.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
EA Autres dettes | 66 157.00 | 217 403.00 | | 66 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 718 320.00 | 1 293 409.00 | | 718 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 148 856.00 | 3 330 454.00 | | 3 148 856.00 |
ED (V) | 43 475.00 | 169 270.00 | | 43 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 928 689.00 | 6 413 284.00 | | 5 928 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 532 341.00 | 2 835 454.00 | | 2 532 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 435 058.00 | 5 273 187.00 | 7 708 245.00 | 2 435 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 435 058.00 | 5 273 187.00 | 7 708 245.00 | 2 435 058.00 |
FN Production immobilisée | | | 531 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 393 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 210 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 699 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 742 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356 202.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 308.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 103.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 153 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 963.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 927.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 848.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 619 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 205.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 663 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -447 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -207 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 535.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 087.00 | 48.00 | | 63 087.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 563.00 | | | 11 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 150.00 | 583.00 | | 75 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 150.00 | -533.00 | | -75 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -227 599.00 | -167 752.00 | | -227 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 609 237.00 | 6 991 389.00 | | 8 609 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 664 329.00 | 7 063 246.00 | | 8 664 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 092.00 | -71 857.00 | | -55 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 202 047.00 | | 1 188 212.00 | 1 202 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 545.00 | 265 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 409 899.00 | 109 679.00 | 1 870 682.00 | 409 899.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 899.00 | 16 341.00 | 1 417 968.00 | 409 899.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 793.00 | 187 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 804 252.00 | | 1 039 955.00 | 804 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 411.00 | | 109 952.00 | 90 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307 385.00 | | 38 305.00 | 307 385.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 570.00 | 356 202.00 | 17 571.00 | 332 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 271 070.00 | 331 625.00 | 14 098.00 | 271 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 500.00 | 24 576.00 | 3 473.00 | 61 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 30 870.00 | | 30 870.00 | 30 870.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192 530.00 | 69 061.00 | 152 530.00 | 192 530.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 10 032.00 | | 10 032.00 | 10 032.00 |
6T Sur comptes clients | | 28 308.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 584.00 | 593 111.00 | 1 309.00 | 36 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 600.00 | 621 495.00 | 17 040.00 | 64 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 130.00 | 690 556.00 | 169 570.00 | 257 130.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 411.00 | 147 644.00 | |
UG ‐ Financières | | 619 145.00 | 21 927.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 100 716.00 | 1 100 716.00 | | 1 100 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 188.00 | 135 188.00 | | 135 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 947.00 | 232 947.00 | | 232 947.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 157.00 | 66 157.00 | | 66 157.00 |
8L Produits constatés d’avance | 718 320.00 | 718 320.00 | | 718 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 905.00 | | | 70 905.00 |
UX Autres créances clients | 1 272 994.00 | | | 1 272 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 150.00 | | | 48 150.00 |
VB T. V. A. | 87 928.00 | | | 87 928.00 |
VC Groupe et associés | 1 099 556.00 | | | 1 099 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 250.00 | 185 000.00 | 356 250.00 | 541 250.00 |
VI Groupe et associés | 260 143.00 | -122.00 | 260 265.00 | 260 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 600.00 | | | 81 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 333 010.00 | | | 333 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 219 885.00 | | | 219 885.00 |
VP Divers | 49 936.00 | | | 49 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 015.00 | 39 015.00 | | 39 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 292.00 | | | 12 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 322.00 | | | 104 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 965 968.00 | 2 895 063.00 | 70 905.00 | 2 965 968.00 |
VW T.V.A. | 50 412.00 | 50 412.00 | | 50 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 148 856.00 | 2 532 341.00 | 616 515.00 | 3 148 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |