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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 089.00 | 1 655.00 | 1 434.00 | 3 089.00 |
AH Fonds commercial | 24 921.00 | | 24 921.00 | 24 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 740.00 | 22 071.00 | 11 670.00 | 33 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 633.00 | 54 840.00 | 48 792.00 | 103 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 902.00 | | 7 902.00 | 7 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 316.00 | 78 566.00 | 94 750.00 | 173 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 317.00 | | 11 317.00 | 11 317.00 |
BN En cours de production de biens | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 602 207.00 | 3 152.00 | 599 055.00 | 602 207.00 |
BZ Autres créances | 130 238.00 | | 130 238.00 | 130 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CF Disponibilités | 473 125.00 | | 473 125.00 | 473 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 142.00 | | 44 142.00 | 44 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 724.00 | 3 152.00 | 1 270 572.00 | 1 273 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 041.00 | 81 719.00 | 1 365 322.00 | 1 447 041.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 640.00 | 20 000.00 | | 20 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 527.00 | | | 20 527.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 277 226.00 | 69 420.00 | | 277 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 796.00 | 257 806.00 | | 212 796.00 |
DL TOTAL (I) | 533 189.00 | 349 226.00 | | 533 189.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 348.00 | 13 397.00 | | 1 348.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 348.00 | 13 397.00 | | 1 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 185.00 | 760.00 | | 5 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 876.00 | 82 751.00 | | 60 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 42 694.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 368.00 | 264 234.00 | | 288 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 170.00 | 190 874.00 | | 178 170.00 |
EA Autres dettes | 91 525.00 | 63 387.00 | | 91 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 206 659.00 | 183 777.00 | | 206 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 784.00 | 828 478.00 | | 830 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 322.00 | 1 191 101.00 | | 1 365 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 253.00 | 828 478.00 | | 829 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 416.00 | | 42 803.00 | 141 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 7 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 902.00 | 173 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 452.00 | 137 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 089.00 | | 24 921.00 | 3 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 804.00 | | 15 022.00 | 132 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 524.00 | | 2 860.00 | 5 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 310.00 | 29 189.00 | 4 932.00 | 54 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328.00 | 1 327.00 | | 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 981.00 | 27 862.00 | 4 932.00 | 53 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 397.00 | 1 348.00 | 13 397.00 | 13 397.00 |
6T Sur comptes clients | 2 852.00 | 2 872.00 | 2 571.00 | 2 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 852.00 | 2 872.00 | 2 571.00 | 2 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 249.00 | 4 220.00 | 15 968.00 | 16 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 872.00 | 2 571.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 348.00 | 13 397.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 368.00 | 288 368.00 | | 288 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 529.00 | 27 529.00 | | 27 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 925.00 | 63 925.00 | | 63 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 525.00 | 91 525.00 | | 91 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 206 659.00 | 206 659.00 | | 206 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
UX Autres créances clients | 595 825.00 | | | 595 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
VB T. V. A. | 63 721.00 | | | 63 721.00 |
VC Groupe et associés | 44 898.00 | | | 44 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 184.00 | 3 653.00 | 1 532.00 | 5 184.00 |
VI Groupe et associés | 60 876.00 | 60 876.00 | | 60 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
VP Divers | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 063.00 | | | 20 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 142.00 | | | 44 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 489.00 | 776 588.00 | 7 901.00 | 784 489.00 |
VW T.V.A. | 77 469.00 | 77 469.00 | | 77 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 784.00 | 829 253.00 | 1 532.00 | 830 784.00 |