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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
AH Fonds commercial | 24 921.00 | | 24 921.00 | 24 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 146.00 | 33 082.00 | 13 064.00 | 46 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 330.00 | 67 568.00 | 58 762.00 | 126 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 662.00 | | 9 662.00 | 9 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 179.00 | 103 739.00 | 106 440.00 | 210 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 641.00 | | 27 641.00 | 27 641.00 |
BN En cours de production de biens | 22 145.00 | | 22 145.00 | 22 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766 295.00 | 32 349.00 | 733 945.00 | 766 295.00 |
BZ Autres créances | 133 870.00 | | 133 870.00 | 133 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CF Disponibilités | 438 787.00 | | 438 787.00 | 438 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 138.00 | | 59 138.00 | 59 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 448 071.00 | 32 349.00 | 1 415 721.00 | 1 448 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 250.00 | 136 088.00 | 1 522 162.00 | 1 658 250.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 976.00 | | | 34 976.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 640.00 | 20 640.00 | | 20 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 527.00 | 20 527.00 | | 20 527.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
DG Autres réserves | 404 958.00 | 404 958.00 | | 404 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 132.00 | 162 249.00 | | 143 132.00 |
DL TOTAL (I) | 591 321.00 | 610 438.00 | | 591 321.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 835.00 | 10 705.00 | | 32 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 497.00 | 75 663.00 | | 101 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 332.00 | 323 399.00 | | 289 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 090.00 | 212 316.00 | | 273 090.00 |
EA Autres dettes | 19 585.00 | 60 760.00 | | 19 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 204 502.00 | 105 385.00 | | 204 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 841.00 | 788 228.00 | | 920 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 162.00 | 1 398 665.00 | | 1 522 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 479.00 | 784 835.00 | | 908 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 481.00 | | 53 799.00 | 190 481.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 9 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 101.00 | 210 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 28 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 401.00 | 172 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 210.00 | | | 29 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 308.00 | | 52 569.00 | 152 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 964.00 | | 1 230.00 | 8 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 052.00 | 29 384.00 | 26 697.00 | 101 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 777.00 | 512.00 | 1 200.00 | 3 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 275.00 | 28 872.00 | 25 497.00 | 97 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 198.00 | 32 069.00 | 1 917.00 | 2 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 198.00 | 32 069.00 | 1 917.00 | 2 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 198.00 | 42 069.00 | 1 917.00 | 2 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 069.00 | 1 917.00 | |
UG ‐ Financières | | 535.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 332.00 | 289 332.00 | | 289 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 523.00 | 114 523.00 | | 114 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 748.00 | 76 748.00 | | 76 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 585.00 | 19 585.00 | | 19 585.00 |
8L Produits constatés d’avance | 204 502.00 | 204 502.00 | | 204 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 662.00 | -1.00 | 9 662.00 | 9 662.00 |
UX Autres créances clients | 731 319.00 | 731 319.00 | | 731 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 976.00 | | 34 976.00 | 34 976.00 |
VB T. V. A. | 30 078.00 | 30 078.00 | | 30 078.00 |
VC Groupe et associés | 36 410.00 | 36 410.00 | | 36 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 819.00 | 20 457.00 | 12 362.00 | 32 819.00 |
VI Groupe et associés | 101 497.00 | 101 497.00 | | 101 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 200.00 | | | 41 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 076.00 | | | 19 076.00 |
VP Divers | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 043.00 | 22 043.00 | | 22 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 218.00 | 65 218.00 | | 65 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 138.00 | 59 138.00 | | 59 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 964.00 | 924 326.00 | 44 638.00 | 968 964.00 |
VW T.V.A. | 59 776.00 | 59 776.00 | | 59 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 841.00 | 908 479.00 | 12 362.00 | 920 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
ZE Dividendes | 78.00 | 41.00 | | 78.00 |