| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 299.00 | 3 089.00 | 210.00 | 3 299.00 |
AH Fonds commercial | 24 921.00 | | 24 921.00 | 24 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 828.00 | 39 311.00 | 27 517.00 | 66 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 323.00 | 77 456.00 | 82 867.00 | 160 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 762.00 | | 10 762.00 | 10 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 164.00 | 119 856.00 | 146 308.00 | 266 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 229.00 | | 52 229.00 | 52 229.00 |
BN En cours de production de biens | 55 909.00 | | 55 909.00 | 55 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 436 751.00 | 45 871.00 | 1 390 879.00 | 1 436 751.00 |
BZ Autres créances | 182 030.00 | | 182 030.00 | 182 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CF Disponibilités | 907 125.00 | | 907 125.00 | 907 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 724.00 | | 10 724.00 | 10 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 654 871.00 | 45 871.00 | 2 608 999.00 | 2 654 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 921 035.00 | 165 727.00 | 2 755 308.00 | 2 921 035.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 640.00 | 20 640.00 | | 20 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 527.00 | 20 527.00 | | 20 527.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
DG Autres réserves | 408 090.00 | 404 958.00 | | 408 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 801.00 | 143 132.00 | | 193 801.00 |
DL TOTAL (I) | 645 122.00 | 591 321.00 | | 645 122.00 |
DP Provisions pour risques | 54 658.00 | 10 000.00 | | 54 658.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 658.00 | 10 000.00 | | 54 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 924.00 | 32 835.00 | | 65 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 599.00 | 101 497.00 | | 122 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 556.00 | 289 332.00 | | 628 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 975.00 | 273 090.00 | | 404 975.00 |
EA Autres dettes | 103 995.00 | 19 585.00 | | 103 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 729 477.00 | 204 502.00 | | 729 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 055 528.00 | 920 841.00 | | 2 055 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 755 308.00 | 1 522 162.00 | | 2 755 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 179.00 | | 77 186.00 | 210 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 920.00 | 10 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 201.00 | 266 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 281.00 | 227 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 010.00 | | 210.00 | 28 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 476.00 | | 74 956.00 | 172 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 694.00 | | 2 020.00 | 9 694.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 739.00 | 32 603.00 | 16 486.00 | 103 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 650.00 | 32 603.00 | 16 486.00 | 100 650.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 44 658.00 | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 32 349.00 | 22 897.00 | 9 375.00 | 32 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 349.00 | 22 897.00 | 9 375.00 | 32 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 349.00 | 67 555.00 | 9 375.00 | 42 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 555.00 | 9 375.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 556.00 | 628 556.00 | | 628 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 118.00 | 130 118.00 | | 130 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 740.00 | 128 740.00 | | 128 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 995.00 | 103 995.00 | | 103 995.00 |
8L Produits constatés d’avance | 729 477.00 | 729 477.00 | | 729 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 762.00 | | 10 762.00 | 10 762.00 |
UX Autres créances clients | 1 368 446.00 | 1 368 446.00 | | 1 368 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 305.00 | | 68 305.00 | 68 305.00 |
VB T. V. A. | 125 372.00 | 125 372.00 | | 125 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 902.00 | 31 660.00 | 34 243.00 | 65 902.00 |
VI Groupe et associés | 122 599.00 | 122 599.00 | | 122 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 500.00 | | | 65 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 416.00 | | | 32 416.00 |
VP Divers | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 817.00 | 55 817.00 | | 55 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 724.00 | 10 724.00 | | 10 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 640 265.00 | 1 561 198.00 | 79 067.00 | 1 640 265.00 |
VW T.V.A. | 115 118.00 | 115 118.00 | | 115 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 055 528.00 | 2 021 285.00 | 34 243.00 | 2 055 528.00 |