| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 258.00 | | 417 258.00 | 417 258.00 |
BZ Autres créances | 66 978.00 | | 66 978.00 | 66 978.00 |
CF Disponibilités | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 238.00 | | 487 238.00 | 487 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 138.00 | 20 900.00 | 487 238.00 | 508 138.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600.00 | | | 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 60.00 | | | 60.00 |
DG Autres réserves | 24 857.00 | | | 24 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 515.00 | | | 44 515.00 |
DL TOTAL (I) | 70 033.00 | | | 70 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 717.00 | | | 8 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 487.00 | | | 408 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 205.00 | | | 417 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 238.00 | | | 487 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 205.00 | | | 417 205.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 890 129.00 | | 890 129.00 | 890 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 129.00 | | 890 129.00 | 890 129.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 400.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 209 284.00 | | | 209 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 222.00 | | | 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222.00 | | | 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 745.00 | | | 17 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 449.00 | | | 897 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 933.00 | | | 852 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 515.00 | | | 44 515.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 737.00 | | | 18 737.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 900.00 | | 306.00 | 20 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 306.00 | 20 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 306.00 | 20 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 900.00 | | 306.00 | 20 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 738.00 | 1 244.00 | 83.00 | 19 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 738.00 | 1 244.00 | 83.00 | 19 738.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 717.00 | 8 717.00 | | 8 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 043.00 | 136 043.00 | | 136 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 279.00 | 137 279.00 | | 137 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 745.00 | 17 745.00 | | 17 745.00 |
UX Autres créances clients | 417 258.00 | | | 417 258.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
VB T. V. A. | 35 103.00 | | | 35 103.00 |
VC Groupe et associés | 29 053.00 | | | 29 053.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 227.00 | | | 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 756.00 | | | 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 599.00 | 485 599.00 | | 485 599.00 |
VW T.V.A. | 115 843.00 | 115 843.00 | | 115 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 205.00 | 417 205.00 | | 417 205.00 |