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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 340.00 | 30 590.00 | 43 750.00 | 74 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 74 340.00 | 30 590.00 | 43 750.00 | 74 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 568.00 | | 360 568.00 | 360 568.00 |
BZ Autres créances | 139 017.00 | | 139 017.00 | 139 017.00 |
CF Disponibilités | 7 059.00 | | 7 059.00 | 7 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 669.00 | | 506 669.00 | 506 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 009.00 | 30 590.00 | 550 419.00 | 581 009.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DG Autres réserves | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 220.00 | 35 011.00 | | 14 220.00 |
DL TOTAL (I) | 15 100.00 | 35 891.00 | | 15 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 918.00 | 51 460.00 | | 39 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 386.00 | 4 145.00 | | 5 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 016.00 | 356 233.00 | | 490 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 320.00 | 411 838.00 | | 535 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 419.00 | 447 729.00 | | 550 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 320.00 | 372 095.00 | | 535 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169.00 | 167.00 | | 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 855 473.00 | | 855 473.00 | 855 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 473.00 | | 855 473.00 | 855 473.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 206 681.00 | 185 464.00 | | 206 681.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 007.00 | 4 097.00 | | 3 007.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 007.00 | 13 264.00 | | 3 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 10 683.00 | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 168.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 10 851.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 999.00 | 2 413.00 | | 2 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 598.00 | 2 280.00 | | 4 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 480.00 | 814 768.00 | | 858 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 259.00 | 779 756.00 | | 844 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 220.00 | 35 011.00 | | 14 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 222.00 | | 4 118.00 | 72 222.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 74 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 222.00 | | 4 118.00 | 70 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 325.00 | 18 265.00 | | 12 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 325.00 | 18 265.00 | | 12 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289 488.00 | 289 488.00 | | 289 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 054.00 | 99 054.00 | | 99 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
UX Autres créances clients | 360 568.00 | 360 568.00 | | 360 568.00 |
VC Groupe et associés | 139 017.00 | 139 017.00 | | 139 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 749.00 | 39 749.00 | | 39 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 542.00 | | | 11 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 610.00 | 499 610.00 | | 499 610.00 |
VW T.V.A. | 94 936.00 | 94 936.00 | | 94 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 320.00 | 535 320.00 | | 535 320.00 |