| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 222.00 | 12 325.00 | 57 897.00 | 70 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 222.00 | 12 325.00 | 59 897.00 | 72 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 317.00 | | 275 317.00 | 275 317.00 |
BZ Autres créances | 100 119.00 | | 100 119.00 | 100 119.00 |
CF Disponibilités | 12 371.00 | | 12 371.00 | 12 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 831.00 | | 387 831.00 | 387 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 054.00 | 12 325.00 | 447 729.00 | 460 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DG Autres réserves | 219.00 | 69 373.00 | | 219.00 |
DH Report à nouveau | | -69 154.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 011.00 | 4 689.00 | | 35 011.00 |
DL TOTAL (I) | 35 891.00 | 5 569.00 | | 35 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 460.00 | | | 51 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 145.00 | 9 060.00 | | 4 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 233.00 | 193 188.00 | | 356 233.00 |
EA Autres dettes | | 21 827.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 411 838.00 | 224 074.00 | | 411 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 729.00 | 229 643.00 | | 447 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 095.00 | | | 372 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167.00 | | | 167.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 801 504.00 | | 801 504.00 | 801 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 504.00 | | 801 504.00 | 801 504.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 878.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 097.00 | 15 170.00 | | 4 097.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 264.00 | 15 170.00 | | 13 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 683.00 | 10 405.00 | | 10 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 168.00 | | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 851.00 | 10 405.00 | | 10 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 413.00 | 4 766.00 | | 2 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 768.00 | 711 103.00 | | 814 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 756.00 | 706 414.00 | | 779 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 011.00 | 4 689.00 | | 35 011.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 21 451.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625.00 | | 71 865.00 | 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 267.00 | 72 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 267.00 | 70 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625.00 | | 69 865.00 | 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36.00 | 12 388.00 | 99.00 | 36.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36.00 | 12 388.00 | 99.00 | 36.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 284.00 | 233 284.00 | | 233 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 096.00 | 75 096.00 | | 75 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 275 317.00 | 275 317.00 | | 275 317.00 |
VC Groupe et associés | 100 119.00 | 100 119.00 | | 100 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 293.00 | 11 550.00 | 39 743.00 | 51 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 461.00 | 377 461.00 | | 377 461.00 |
VW T.V.A. | 43 453.00 | 43 453.00 | | 43 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 838.00 | 372 095.00 | 39 743.00 | 411 838.00 |