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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 193.00 | 9 084.00 | 4 109.00 | 13 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 564.00 | 36 664.00 | 5 900.00 | 42 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 425.00 | 1 226.00 | 10 199.00 | 11 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 983.00 | 48 774.00 | 35 209.00 | 83 983.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 247 828.00 | 5 866.00 | 241 963.00 | 247 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 381 900.00 | 5 406.00 | 376 494.00 | 381 900.00 |
BZ Autres créances | 84 511.00 | | 84 511.00 | 84 511.00 |
CF Disponibilités | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 074.00 | | 15 074.00 | 15 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 916.00 | 11 272.00 | 721 645.00 | 732 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 899.00 | 60 045.00 | 756 854.00 | 816 899.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 199.00 | | | 10 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
DG Autres réserves | 60 688.00 | 60 688.00 | | 60 688.00 |
DH Report à nouveau | -140 597.00 | 374.00 | | -140 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 302.00 | -140 971.00 | | 84 302.00 |
DL TOTAL (I) | 44 432.00 | -39 870.00 | | 44 432.00 |
DP Provisions pour risques | | 27 992.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 992.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 581.00 | 210 480.00 | | 165 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 587.00 | 84 108.00 | | 104 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 884.00 | 208 815.00 | | 213 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 260.00 | 85 345.00 | | 174 260.00 |
EA Autres dettes | 54 109.00 | 21 914.00 | | 54 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 421.00 | 610 662.00 | | 712 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 854.00 | 598 784.00 | | 756 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 076.00 | 610 662.00 | | 678 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 533.00 | 159 092.00 | | 120 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 623 166.00 | | 1 623 166.00 | 1 623 166.00 |
FD Production vendue biens | -2 155.00 | | -2 155.00 | -2 155.00 |
FG Production vendue services | 522 988.00 | | 522 988.00 | 522 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 144 000.00 | | 2 144 000.00 | 2 144 000.00 |
FM Production stockée | | | -13 616.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 145 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 785 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 753 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 866.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 069 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 983.00 | 194.00 | | 1 983.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 626.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 971.00 | 2 227.00 | | 54 971.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 744.00 | 6 381.00 | | 2 744.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 992.00 | | | 27 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 707.00 | 8 608.00 | | 85 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 335.00 | 13 633.00 | | 41 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 27 992.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 529.00 | 41 625.00 | | 44 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 178.00 | -33 017.00 | | 41 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 230 716.00 | 1 775 063.00 | | 2 230 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 146 414.00 | 1 916 034.00 | | 2 146 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 302.00 | -140 971.00 | | 84 302.00 |