| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 616.00 | 10 222.00 | 8 395.00 | 18 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 310.00 | 34 604.00 | 4 706.00 | 39 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 847.00 | 46 626.00 | 35 220.00 | 81 847.00 |
BT Marchandises | 267 868.00 | | 267 868.00 | 267 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 823.00 | 76 712.00 | 287 111.00 | 363 823.00 |
BZ Autres créances | 209 566.00 | | 209 566.00 | 209 566.00 |
CF Disponibilités | 87 451.00 | | 87 451.00 | 87 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 286.00 | | 30 286.00 | 30 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 073.00 | 76 712.00 | 885 361.00 | 962 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 919.00 | 123 338.00 | 920 581.00 | 1 043 919.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
DG Autres réserves | 60 688.00 | 60 688.00 | | 60 688.00 |
DH Report à nouveau | -56 295.00 | -140 597.00 | | -56 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 159.00 | 84 302.00 | | 137 159.00 |
DL TOTAL (I) | 181 591.00 | 44 432.00 | | 181 591.00 |
DP Provisions pour risques | 11 448.00 | | | 11 448.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 448.00 | | | 11 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 403.00 | 165 581.00 | | 37 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 953.00 | 104 587.00 | | 29 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 836.00 | 213 884.00 | | 313 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 189.00 | 174 260.00 | | 270 189.00 |
EA Autres dettes | 73 161.00 | 54 109.00 | | 73 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 542.00 | 712 421.00 | | 727 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 581.00 | 756 854.00 | | 920 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 469.00 | 678 076.00 | | 700 469.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 488 364.00 | | 2 488 364.00 | 2 488 364.00 |
FD Production vendue biens | -31 862.00 | | -31 862.00 | -31 862.00 |
FG Production vendue services | 916 922.00 | | 916 922.00 | 916 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 373 423.00 | | 3 373 423.00 | 3 373 423.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 518 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 216 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 020 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 718 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 306.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 309 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 880.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 499.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 322.00 | 54 971.00 | | 13 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 744.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 27 992.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 322.00 | 85 707.00 | | 13 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 816.00 | 41 335.00 | | 35 816.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 305.00 | 3 194.00 | | 4 305.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 448.00 | | | 11 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 569.00 | 44 529.00 | | 51 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 247.00 | 41 178.00 | | -38 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 532 564.00 | 2 230 716.00 | | 3 532 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 395 405.00 | 2 146 414.00 | | 3 395 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 159.00 | 84 302.00 | | 137 159.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 983.00 | | 6 469.00 | 83 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 305.00 | 7 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 605.00 | 81 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 300.00 | 57 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 757.00 | | 6 469.00 | 55 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 425.00 | | | 11 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 547.00 | 3 379.00 | 4 300.00 | 47 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 747.00 | 3 379.00 | 4 300.00 | 45 747.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 12 260.00 | | 12 260.00 | 12 260.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 448.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 5 866.00 | | 5 866.00 | 5 866.00 |
6T Sur comptes clients | 5 406.00 | 71 306.00 | | 5 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 498.00 | 71 306.00 | 7 092.00 | 12 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 498.00 | 82 754.00 | 7 092.00 | 12 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 306.00 | 5 866.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 226.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 448.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 836.00 | 313 836.00 | | 313 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 820.00 | 132 820.00 | | 132 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 340.00 | 102 340.00 | | 102 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 161.00 | 73 161.00 | | 73 161.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 271 771.00 | | | 271 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
UX Autres créances clients | 92 053.00 | | | 92 053.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 109 233.00 | | | 109 233.00 |
VB T. V. A. | 42 386.00 | | | 42 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 345.00 | 7 272.00 | 27 073.00 | 34 345.00 |
VI Groupe et associés | 29 953.00 | 29 953.00 | | 29 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 314.00 | | | 8 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 816.00 | | | 23 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 893.00 | 22 893.00 | | 22 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 131.00 | | | 34 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 286.00 | | | 30 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 795.00 | 610 795.00 | | 610 795.00 |
VW T.V.A. | 12 136.00 | 12 136.00 | | 12 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 542.00 | 697 469.00 | 27 073.00 | 724 542.00 |