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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 901.00 | 12 601.00 | 19 299.00 | 31 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 893.00 | 29 571.00 | 19 322.00 | 48 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 670.00 | | 17 670.00 | 17 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 264.00 | 43 972.00 | 71 292.00 | 115 264.00 |
BT Marchandises | 295 623.00 | | 295 623.00 | 295 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 485.00 | 88 058.00 | 270 427.00 | 358 485.00 |
BZ Autres créances | 222 604.00 | | 222 604.00 | 222 604.00 |
CF Disponibilités | 603 314.00 | | 603 314.00 | 603 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 895.00 | | 14 895.00 | 14 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 499 198.00 | 88 058.00 | 1 411 140.00 | 1 499 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 462.00 | 132 030.00 | 1 482 432.00 | 1 614 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 39.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 60 688.00 | 60 688.00 | | 60 688.00 |
DH Report à nouveau | | -56 295.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 755.00 | 137 159.00 | | 153 755.00 |
DL TOTAL (I) | 258 443.00 | 181 591.00 | | 258 443.00 |
DP Provisions pour risques | 9 552.00 | 11 448.00 | | 9 552.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 552.00 | 11 448.00 | | 9 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 418.00 | 37 403.00 | | 439 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 984.00 | 29 953.00 | | 21 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 643.00 | 3 000.00 | | 40 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 094.00 | 313 836.00 | | 397 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 469.00 | 270 189.00 | | 269 469.00 |
EA Autres dettes | 45 830.00 | 73 161.00 | | 45 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 437.00 | 727 542.00 | | 1 214 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 432.00 | 920 581.00 | | 1 482 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 523.00 | 700 469.00 | | 813 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 847.00 | | 40 917.00 | 81 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 115 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 80 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 927.00 | | 30 367.00 | 57 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 120.00 | | 10 550.00 | 7 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 626.00 | 4 846.00 | 7 500.00 | 46 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 826.00 | 4 846.00 | 7 500.00 | 44 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 448.00 | 2 104.00 | 4 000.00 | 11 448.00 |
6T Sur comptes clients | 76 712.00 | 11 346.00 | | 76 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 712.00 | 11 346.00 | | 76 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 160.00 | 13 450.00 | 4 000.00 | 88 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 346.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 4 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 104.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 094.00 | 397 094.00 | | 397 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 805.00 | 121 805.00 | | 121 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 215.00 | 86 215.00 | | 86 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 764.00 | 39 764.00 | | 39 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 670.00 | | 17 670.00 | 17 670.00 |
UX Autres créances clients | 258 791.00 | 258 791.00 | | 258 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52 267.00 | 52 267.00 | | 52 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 694.00 | 99 694.00 | | 99 694.00 |
VB T. V. A. | 66 178.00 | 66 178.00 | | 66 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 805.00 | 34 891.00 | 301 990.00 | 435 805.00 |
VI Groupe et associés | 21 984.00 | 21 984.00 | | 21 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 411 000.00 | | | 411 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
VP Divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 004.00 | 27 004.00 | | 27 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 163.00 | 103 163.00 | | 103 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 895.00 | 14 895.00 | | 14 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 655.00 | 595 985.00 | 17 670.00 | 613 655.00 |
VW T.V.A. | 25 420.00 | 25 420.00 | | 25 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 794.00 | 772 880.00 | 301 990.00 | 1 173 794.00 |