| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 760.00 | 3 240.00 | 19 520.00 | 22 760.00 |
BZ Autres créances | 39 159.00 | | 39 159.00 | 39 159.00 |
CF Disponibilités | 9 703.00 | | 9 703.00 | 9 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 400.00 | | 59 400.00 | 59 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 494.00 | 3 240.00 | 128 254.00 | 131 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 934.00 | 3 240.00 | 131 694.00 | 134 934.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 614.00 | 2 950.00 | | 17 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532.00 | 14 664.00 | | 532.00 |
DL TOTAL (I) | 23 147.00 | 22 614.00 | | 23 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 307.00 | 121 467.00 | | 72 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 656.00 | 23 981.00 | | 9 656.00 |
EA Autres dettes | 23 517.00 | 40 784.00 | | 23 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 547.00 | 201 233.00 | | 108 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 694.00 | 223 848.00 | | 131 694.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 172 967.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 172 967.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 022 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 240.00 | |
GE Autres charges | | | 79 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 197 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 597.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 741.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 741.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 064.00 | 463.00 | | 2 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 064.00 | 463.00 | | 2 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 064.00 | 15 278.00 | | -2 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 454.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 612.00 | 631 145.00 | | 1 200 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 200 079.00 | 616 480.00 | | 1 200 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 533.00 | 14 664.00 | | 533.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 308.00 | 72 308.00 | | 72 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | | 79.00 | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 517.00 | 23 517.00 | | 23 517.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 400.00 | | | 59 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 990.00 | 121 990.00 | | 121 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 547.00 | 108 547.00 | | 108 547.00 |