| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 990.00 | 4 252.00 | 738.00 | 4 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 552.00 | 4 252.00 | 1 300.00 | 5 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 293.00 | 3 709.00 | 23 583.00 | 27 293.00 |
BZ Autres créances | 148 852.00 | | 148 852.00 | 148 852.00 |
CF Disponibilités | 125 971.00 | | 125 971.00 | 125 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 200.00 | | 45 200.00 | 45 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 584.00 | 3 709.00 | 343 875.00 | 347 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 136.00 | 7 961.00 | 345 174.00 | 353 136.00 |
CU Autres participations | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 148.00 | 36 532.00 | | 58 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 229.00 | 21 615.00 | | 14 229.00 |
DL TOTAL (I) | 77 377.00 | 63 148.00 | | 77 377.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 634.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 634.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 994.00 | 19 855.00 | | 75 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 379.00 | 293 879.00 | | 65 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 772.00 | 29 454.00 | | 48 772.00 |
EA Autres dettes | 77 652.00 | 31 331.00 | | 77 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 797.00 | 374 519.00 | | 267 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 174.00 | 443 300.00 | | 345 174.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 246 818.00 | | 246 818.00 | 246 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 818.00 | | 246 818.00 | 246 818.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 120 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 448.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 878.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 16 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 457.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227.00 | 49.00 | | 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227.00 | 49.00 | | 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227.00 | -49.00 | | -227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 833.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 937.00 | 1 580 792.00 | | 376 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 707.00 | 1 559 176.00 | | 362 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 229.00 | 21 615.00 | | 14 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 938.00 | 1 314.00 | | 2 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 938.00 | 1 314.00 | | 2 938.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 8 161.00 | 51 839.00 | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 379.00 | 65 379.00 | | 65 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 772.00 | 13 772.00 | | 13 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 652.00 | 77 652.00 | | 77 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
UX Autres créances clients | 27 293.00 | 27 293.00 | | 27 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 994.00 | 8 265.00 | 7 729.00 | 15 994.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 755.00 | 17 755.00 | | 17 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 821.00 | 129 821.00 | | 129 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 468.00 | 45 468.00 | | 45 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 175.00 | 221 613.00 | 562.00 | 222 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 797.00 | 173 229.00 | 59 568.00 | 232 797.00 |