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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 190.00 | 163.00 | 3 027.00 | 3 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 602.00 | 163.00 | 7 439.00 | 7 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 689.00 | 5 237.00 | 71 451.00 | 76 689.00 |
BZ Autres créances | 118 242.00 | | 118 242.00 | 118 242.00 |
CF Disponibilités | 13 501.00 | | 13 501.00 | 13 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 602.00 | | 39 602.00 | 39 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 216.00 | 5 237.00 | 242 979.00 | 248 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 818.00 | 5 400.00 | 250 417.00 | 255 818.00 |
CU Autres participations | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 148.00 | 17 615.00 | | 18 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 027.00 | 532.00 | | 8 027.00 |
DL TOTAL (I) | 31 175.00 | 23 148.00 | | 31 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 546.00 | | | 35 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 344.00 | 72 308.00 | | 140 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 096.00 | 9 656.00 | | 25 096.00 |
EA Autres dettes | 18 257.00 | 23 517.00 | | 18 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 066.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 219 242.00 | 108 547.00 | | 219 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 417.00 | 131 695.00 | | 250 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
FG Production vendue services | 1 168 382.00 | | 1 168 382.00 | 1 168 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 169 355.00 | | 1 169 355.00 | 1 169 355.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 604.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 194 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 006 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 997.00 | |
GE Autres charges | | | 64 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 184 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 777.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 478.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151.00 | | | 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152.00 | | | 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152.00 | | | 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 413.00 | 2 063.00 | | 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413.00 | 2 063.00 | | 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -261.00 | -2 063.00 | | -261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 194 571.00 | 1 200 612.00 | | 1 194 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 186 544.00 | 1 200 079.00 | | 1 186 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 027.00 | 532.00 | | 8 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 344.00 | 140 344.00 | | 140 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 257.00 | 18 257.00 | | 18 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76 689.00 | | | 76 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 546.00 | 7 764.00 | 27 782.00 | 35 546.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 94 617.00 | | | 94 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 096.00 | 25 096.00 | | 25 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 602.00 | | | 39 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 128.00 | 238 716.00 | 412.00 | 239 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 243.00 | 191 461.00 | 27 782.00 | 219 243.00 |