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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 472.00 | 18 508.00 | 21 964.00 | 40 472.00 |
040 Immobilisations financières | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 957.00 | 18 508.00 | 24 449.00 | 42 957.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 234.00 | | 64 234.00 | 64 234.00 |
072 Créances – Autres | 9 751.00 | | 9 751.00 | 9 751.00 |
084 Disponibilités | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
092 Charges constatées d’avance | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 225.00 | | 75 225.00 | 75 225.00 |
110 Total général Actif | 118 182.00 | 18 508.00 | 99 674.00 | 118 182.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 914.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 054.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 769.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 479.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 475.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 829.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 323.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 121.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 905.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 674.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 218.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 326.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 219 165.00 | 192 376.00 | | 219 165.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
230 Autres produits | 501.00 | 749.00 | | 501.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 490.00 | 193 124.00 | | 225 490.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 669.00 | 14 190.00 | | 22 669.00 |
242 Autres charges externes. | 104 236.00 | 85 689.00 | | 104 236.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 676.00 | | | 676.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 370.00 | 5 933.00 | | 6 370.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 764.00 | 62 340.00 | | 65 764.00 |
252 Charges sociales | 14 941.00 | 15 042.00 | | 14 941.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 848.00 | 4 795.00 | | 6 848.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 49.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 814.00 | 188 038.00 | | 224 814.00 |
270 Résultat d’exploitation | 676.00 | 5 086.00 | | 676.00 |
280 Produits financiers | | 5.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 6 286.00 | 881.00 | | 6 286.00 |
294 Charges financières | 2 006.00 | 1 429.00 | | 2 006.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 643.00 | 2 741.00 | | 1 643.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 258.00 | 93.00 | | 258.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 054.00 | 1 710.00 | | 3 054.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 843.00 | | | 843.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 671.00 | | | 38 671.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 218.00 | | | 9 218.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 459.00 | | | 34 459.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 191.00 | | | 11 191.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |