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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 899.00 | 24 743.00 | 17 156.00 | 41 899.00 |
040 Immobilisations financières | 7 885.00 | | 7 885.00 | 7 885.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 784.00 | 24 743.00 | 25 041.00 | 49 784.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 592.00 | | 36 592.00 | 36 592.00 |
072 Créances – Autres | 9 323.00 | | 9 323.00 | 9 323.00 |
084 Disponibilités | 4 071.00 | | 4 071.00 | 4 071.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 699.00 | | 50 699.00 | 50 699.00 |
110 Total général Actif | 100 484.00 | 24 743.00 | 75 740.00 | 100 484.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 969.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 126.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 895.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 173.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 475.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 928.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 560.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 269.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 845.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 740.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 427.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 893.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 196.00 | 4 407.00 | | 7 196.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 234 701.00 | 219 165.00 | | 234 701.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 672.00 | 1 417.00 | | 2 672.00 |
230 Autres produits | 48.00 | 501.00 | | 48.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 617.00 | 225 490.00 | | 244 617.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 149.00 | 3 981.00 | | 6 149.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 173.00 | 22 669.00 | | 28 173.00 |
242 Autres charges externes. | 91 165.00 | 104 236.00 | | 91 165.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 712.00 | | | 712.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 515.00 | 6 370.00 | | 7 515.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 900.00 | 65 764.00 | | 80 900.00 |
252 Charges sociales | 17 038.00 | 14 941.00 | | 17 038.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 235.00 | 6 848.00 | | 6 235.00 |
262 Autres charges | 1 929.00 | 5.00 | | 1 929.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 105.00 | 224 814.00 | | 239 105.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 512.00 | 676.00 | | 5 512.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 110.00 | 6 286.00 | | 2 110.00 |
294 Charges financières | 1 453.00 | 2 006.00 | | 1 453.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 043.00 | 1 643.00 | | 6 043.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 258.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 126.00 | 3 054.00 | | 126.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 957.00 | | | 42 957.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 427.00 | | | 7 427.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 600.00 | | | 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 162.00 | | | 39 162.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 021.00 | | | 13 021.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |