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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 47 558.00 | 31 436.00 | 16 123.00 | 47 558.00 |
040 Immobilisations financières | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 518.00 | 31 436.00 | 23 083.00 | 54 518.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 668.00 | | 35 668.00 | 35 668.00 |
072 Créances – Autres | 6 554.00 | | 6 554.00 | 6 554.00 |
084 Disponibilités | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 609.00 | | 43 609.00 | 43 609.00 |
110 Total général Actif | 98 128.00 | 31 436.00 | 66 692.00 | 98 128.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 096.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 162.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 058.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 035.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 475.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 350.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 403.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 774.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 634.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 692.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 659.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 068.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 7 196.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 178 346.00 | 234 701.00 | | 178 346.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 994.00 | 2 672.00 | | 1 994.00 |
230 Autres produits | 460.00 | 48.00 | | 460.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 800.00 | 244 617.00 | | 180 800.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 6 149.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 501.00 | 28 173.00 | | 14 501.00 |
242 Autres charges externes. | 51 539.00 | 91 165.00 | | 51 539.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 745.00 | | | 745.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 405.00 | 7 515.00 | | 9 405.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 517.00 | 80 900.00 | | 76 517.00 |
252 Charges sociales | 17 706.00 | 17 038.00 | | 17 706.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 692.00 | 6 235.00 | | 6 692.00 |
262 Autres charges | | 1 929.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 176 360.00 | 239 104.00 | | 176 360.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 440.00 | 5 513.00 | | 4 440.00 |
290 Produits exceptionnels | 212.00 | 2 110.00 | | 212.00 |
294 Charges financières | 1 632.00 | 1 453.00 | | 1 632.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 859.00 | 6 043.00 | | 1 859.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 162.00 | 127.00 | | 1 162.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 937.00 | | | 937.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 925.00 | | | 925.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 784.00 | | | 49 784.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 925.00 | | | 925.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 925.00 | | | 925.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -925.00 | | | -925.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 100.00 | | | 34 100.00 |