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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
AP Constructions | 8 659 194.00 | 2 418 279.00 | 6 240 915.00 | 8 659 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 703 123.00 | 2 442 708.00 | 6 260 415.00 | 8 703 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 257.00 | | 389 257.00 | 389 257.00 |
BZ Autres créances | 68 254.00 | | 68 254.00 | 68 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 456 100.00 | | 1 456 100.00 | 1 456 100.00 |
CF Disponibilités | 218 158.00 | | 218 158.00 | 218 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 978.00 | | 6 978.00 | 6 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 138 747.00 | | 2 138 747.00 | 2 138 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 841 870.00 | 2 442 708.00 | 8 399 162.00 | 10 841 870.00 |
CU Autres participations | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 839 400.00 | | | 1 839 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 531.00 | | | 20 531.00 |
DG Autres réserves | 3.00 | | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 811.00 | | | 183 811.00 |
DL TOTAL (I) | 2 043 745.00 | | | 2 043 745.00 |
DP Provisions pour risques | 15 845.00 | | | 15 845.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 845.00 | | | 15 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 171 731.00 | | | 6 171 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 143.00 | | | 153 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 339 573.00 | | | 6 339 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 399 162.00 | | | 8 399 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 500.00 | | | 694 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 365 006.00 | | 1 365 006.00 | 1 365 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 365 006.00 | | 1 365 006.00 | 1 365 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -820.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 364 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 480 155.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 845.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 540 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -820.00 | | | -820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 120.00 | | | 81 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 379 151.00 | | | 1 379 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 195 341.00 | | | 1 195 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 811.00 | | | 183 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 510 250.00 | | 366 247.00 | 8 510 250.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 374.00 | 8 703 123.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 374.00 | 8 659 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 486 591.00 | | 346 747.00 | 8 486 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 962 553.00 | 480 155.00 | | 1 962 553.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 938 894.00 | 480 155.00 | | 1 938 894.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 845.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 845.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 845.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 143.00 | 153 143.00 | | 153 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
UX Autres créances clients | 389 257.00 | | | 389 257.00 |
VB T. V. A. | 15 088.00 | | | 15 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 171 731.00 | 526 659.00 | 1 833 565.00 | 6 171 731.00 |
VI Groupe et associés | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 441 789.00 | | | 6 441 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 830 903.00 | | | 6 830 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 776.00 | | | 48 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 490.00 | 464 490.00 | | 464 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 339 573.00 | 694 500.00 | 1 833 565.00 | 6 339 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 188.00 | | | 188.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 406.00 | | | 13 406.00 |
ST Autres comptes | 90 762.00 | | | 90 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 198 409.00 | | | 198 409.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 390.00 | | | 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 393.00 | | | 11 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 581.00 | | | 11 581.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 663.00 | | | 39 663.00 |
ZE Dividendes | 266 280.00 | | | 266 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 302 967.00 | | | 302 967.00 |