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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 780.00 | 1 735.00 | 44.00 | 1 780.00 |
AP Constructions | 8 659 194.00 | 3 381 928.00 | 5 277 266.00 | 8 659 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 574.00 | 580.00 | 995.00 | 1 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 682 048.00 | 3 384 244.00 | 5 297 804.00 | 8 682 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 717.00 | | 380 717.00 | 380 717.00 |
BZ Autres créances | 56 964.00 | | 56 964.00 | 56 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 871 000.00 | | 871 000.00 | 871 000.00 |
CF Disponibilités | 1 074 452.00 | | 1 074 452.00 | 1 074 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 387 333.00 | | 2 387 333.00 | 2 387 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 069 381.00 | 3 384 244.00 | 7 685 137.00 | 11 069 381.00 |
CU Autres participations | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 839 400.00 | | | 1 839 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 270.00 | | | 42 270.00 |
DG Autres réserves | 58.00 | | | 58.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 026.00 | | | 300 026.00 |
DL TOTAL (I) | 2 181 755.00 | | | 2 181 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 308 099.00 | | | 5 308 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 651.00 | | | 15 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 068.00 | | | 161 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 564.00 | | | 18 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 503 382.00 | | | 5 503 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 685 137.00 | | | 7 685 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 549.00 | | | 732 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 704 818.00 | | | 8 704 818.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 770.00 | 8 682 048.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 22 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 770.00 | 8 660 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 661 539.00 | | | 8 661 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 924 834.00 | 482 180.00 | 22 770.00 | 2 924 834.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 695.00 | 40.00 | | 1 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 901 139.00 | 482 140.00 | 770.00 | 2 901 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 068.00 | 161 068.00 | | 161 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 511.00 | 12 511.00 | | 12 511.00 |
UX Autres créances clients | 380 717.00 | 380 717.00 | | 380 717.00 |
VB T. V. A. | 21 953.00 | 21 953.00 | | 21 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 308 099.00 | 537 266.00 | 2 012 047.00 | 5 308 099.00 |
VI Groupe et associés | 15 651.00 | 15 651.00 | | 15 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 426 973.00 | | | 426 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 011.00 | 35 011.00 | | 35 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 681.00 | 437 681.00 | | 437 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 503 382.00 | 732 549.00 | 2 012 047.00 | 5 503 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 437.00 | | | 437.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 072.00 | | | 11 072.00 |
ST Autres comptes | 98 046.00 | | | 98 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 203 025.00 | | | 203 025.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 430.00 | | | 430.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 742.00 | | | 13 742.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 179.00 | | | 14 179.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 242.00 | | | 37 242.00 |
ZE Dividendes | 238 400.00 | | | 238 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 573.00 | | | 312 573.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |