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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 457.00 | 10 771.00 | 6 686.00 | 17 457.00 |
AH Fonds commercial | 191 239.00 | | 191 239.00 | 191 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 605.00 | 39 436.00 | 40 168.00 | 79 605.00 |
AX Avances et acomptes | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 156 919.00 | | 156 919.00 | 156 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 187.00 | | 10 187.00 | 10 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 404.00 | 52 504.00 | 410 899.00 | 463 404.00 |
BT Marchandises | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 941.00 | 22 743.00 | 57 198.00 | 79 941.00 |
BZ Autres créances | 40 113.00 | | 40 113.00 | 40 113.00 |
CF Disponibilités | 64 312.00 | | 64 312.00 | 64 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 165.00 | 22 743.00 | 292 422.00 | 315 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 569.00 | 75 248.00 | 703 321.00 | 778 569.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 711 166.00 | 821 343.00 | | 711 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 395.00 | -110 177.00 | | -210 395.00 |
DL TOTAL (I) | 610 771.00 | 821 166.00 | | 610 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 959.00 | | | 61 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 760.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 546.00 | 8 048.00 | | 7 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 574.00 | 21 875.00 | | 8 574.00 |
EA Autres dettes | 14 471.00 | 5 071.00 | | 14 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 550.00 | 36 754.00 | | 92 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 321.00 | 857 920.00 | | 703 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 192 348.00 | 26 614.00 | 218 961.00 | 192 348.00 |
FG Production vendue services | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 175.00 | 26 614.00 | 220 788.00 | 194 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 104 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 205.00 | |
GE Autres charges | | | 1 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -205 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -209 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 319.00 | 8 250.00 | | 1 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 319.00 | 8 250.00 | | 1 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 319.00 | -8 250.00 | | -1 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 942.00 | 386 630.00 | | 220 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 338.00 | 496 807.00 | | 431 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -210 395.00 | -110 177.00 | | -210 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 176.00 | | | 354 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 553.00 | | | 48 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 167.00 | | | 160 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 300.00 | 6 205.00 | | 46 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 082.00 | 4 651.00 | | 37 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 743.00 | | | 22 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 743.00 | | | 22 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 743.00 | | | 22 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 471.00 | 14 471.00 | | 14 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 960.00 | 130 854.00 | 167 106.00 | 297 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 550.00 | 73 733.00 | 18 818.00 | 92 550.00 |