| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 457.00 | 12 493.00 | 4 963.00 | 17 457.00 |
AH Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 391.00 | 27 766.00 | 3 624.00 | 31 391.00 |
AX Avances et acomptes | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 156 919.00 | | 156 919.00 | 156 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 546.00 | 42 556.00 | 300 989.00 | 343 546.00 |
BT Marchandises | 65 928.00 | | 65 928.00 | 65 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
BZ Autres créances | 35 190.00 | | 35 190.00 | 35 190.00 |
CF Disponibilités | 293 731.00 | | 293 731.00 | 293 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 811.00 | | 399 811.00 | 399 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 357.00 | 42 556.00 | 700 801.00 | 743 357.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 399 344.00 | 500 771.00 | | 399 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 856.00 | -101 426.00 | | -85 856.00 |
DL TOTAL (I) | 423 488.00 | 509 344.00 | | 423 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 576.00 | 50.00 | | 250 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 698.00 | 15 850.00 | | 14 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51.00 | 2 424.00 | | 51.00 |
EA Autres dettes | 11 985.00 | 4 471.00 | | 11 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 312.00 | 22 796.00 | | 277 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 801.00 | 532 141.00 | | 700 801.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 240.00 | 905.00 | 41 146.00 | 40 240.00 |
FG Production vendue services | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 394.00 | 905.00 | 41 300.00 | 40 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 946.00 | |
GE Autres charges | | | 4 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 411.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 67 648.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 67 648.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 19.00 | | 13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 431.00 | 63 239.00 | | 32 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 444.00 | 63 258.00 | | 32 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 444.00 | 4 390.00 | | -32 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 219.00 | 150 477.00 | | 43 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 075.00 | 251 903.00 | | 129 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 856.00 | -101 426.00 | | -85 856.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 337.00 | 1 946.00 | 5 727.00 | 46 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 874.00 | 620.00 | | 11 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 464.00 | 1 326.00 | 5 727.00 | 34 464.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 577.00 | 250 577.00 | | 250 577.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 699.00 | 14 699.00 | | 14 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 986.00 | 11 986.00 | | 11 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158 702.00 | | 158 702.00 | 158 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 151.00 | 40 151.00 | | 40 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 853.00 | 40 151.00 | 158 702.00 | 198 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 313.00 | 277 313.00 | | 277 313.00 |