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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 457.00 | 11 873.00 | 5 583.00 | 17 457.00 |
AH Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 704.00 | 32 167.00 | 34 537.00 | 66 704.00 |
AX Avances et acomptes | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 156 919.00 | | 156 919.00 | 156 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 964.00 | 46 337.00 | 332 627.00 | 378 964.00 |
BT Marchandises | 96 253.00 | | 96 253.00 | 96 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
BZ Autres créances | 39 683.00 | | 39 683.00 | 39 683.00 |
CF Disponibilités | 58 960.00 | | 58 960.00 | 58 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 513.00 | | 199 513.00 | 199 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 478.00 | 46 337.00 | 532 141.00 | 578 478.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 500 771.00 | 711 166.00 | | 500 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 426.00 | -210 395.00 | | -101 426.00 |
DL TOTAL (I) | 509 344.00 | 610 771.00 | | 509 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 61 958.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 850.00 | 7 545.00 | | 15 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 424.00 | 8 574.00 | | 2 424.00 |
EA Autres dettes | 4 471.00 | 14 471.00 | | 4 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 796.00 | 92 550.00 | | 22 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 141.00 | 703 321.00 | | 532 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 768.00 | 4 829.00 | 56 598.00 | 51 768.00 |
FG Production vendue services | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 481.00 | 4 829.00 | 57 310.00 | 52 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 733.00 | |
GE Autres charges | | | 62 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 643.00 | | | 67 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 648.00 | | | 67 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | 1 319.00 | | 19.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 239.00 | | | 63 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 258.00 | 1 319.00 | | 63 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 390.00 | -1 319.00 | | 4 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 477.00 | 220 942.00 | | 150 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 903.00 | 431 338.00 | | 251 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 426.00 | -210 395.00 | | -101 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 743.00 | | 22 743.00 | 22 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 743.00 | | 22 743.00 | 22 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 743.00 | | 22 743.00 | 22 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 850.00 | 15 850.00 | | 15 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 107.00 | 44 300.00 | 158 807.00 | 203 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 797.00 | 22 797.00 | | 22 797.00 |