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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BT Marchandises | 437 352.00 | | 437 352.00 | 437 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 510 090.00 | 26 295.00 | 1 483 795.00 | 1 510 090.00 |
BZ Autres créances | 345 374.00 | | 345 374.00 | 345 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 159 638.00 | | 1 159 638.00 | 1 159 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 553 099.00 | 26 295.00 | 3 526 804.00 | 3 553 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 553 269.00 | 26 295.00 | 3 526 804.00 | 3 553 269.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 930 000.00 | 930 000.00 | | 930 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
DG Autres réserves | 158 022.00 | 125 837.00 | | 158 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 212.00 | 32 185.00 | | 51 212.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 234.00 | 1 181 022.00 | | 1 232 234.00 |
DP Provisions pour risques | 128 581.00 | 24 000.00 | | 128 581.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 581.00 | 24 000.00 | | 128 581.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197 302.00 | 436 014.00 | | 197 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 841 198.00 | 1 816 409.00 | | 1 841 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 741.00 | 96 652.00 | | 31 741.00 |
EA Autres dettes | 95 909.00 | | | 95 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 166 149.00 | 2 349 075.00 | | 2 166 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 526 964.00 | 3 554 097.00 | | 3 526 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 423 586.00 | | 3 423 586.00 | 3 423 586.00 |
FD Production vendue biens | -67.00 | | -67.00 | -67.00 |
FG Production vendue services | 4 325 472.00 | | 4 325 472.00 | 4 325 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 748 991.00 | | 7 748 991.00 | 7 748 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 957 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 304 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -172 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 015 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 454 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 085 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 295.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 128 581.00 | |
GE Autres charges | | | 526 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 917 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 346.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 930 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 000.00 | 10 200.00 | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | 10 200.00 | | 24 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 10 200.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 900.00 | 34 200.00 | | 1 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 100.00 | -24 000.00 | | 22 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 111.00 | 25 525.00 | | 11 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 981 711.00 | 7 690 557.00 | | 7 981 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 930 500.00 | 7 658 372.00 | | 7 930 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 212.00 | 32 185.00 | | 51 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160.00 | | | 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | 128 581.00 | 24 000.00 | 24 000.00 |
6T Sur comptes clients | 52 992.00 | 26 295.00 | 52 992.00 | 52 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 992.00 | 26 295.00 | 52 992.00 | 52 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 992.00 | 154 876.00 | 76 992.00 | 76 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 841 198.00 | 1 841 198.00 | | 1 841 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 909.00 | 95 909.00 | | 95 909.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
UX Autres créances clients | 1 510 091.00 | | | 1 510 091.00 |
VB T. V. A. | 330 961.00 | | | 330 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 413.00 | | | 14 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 645.00 | | | 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 856 109.00 | 1 856 109.00 | | 1 856 109.00 |
VW T.V.A. | 29 988.00 | 29 988.00 | | 29 988.00 |
VX Obligations cautionnées | 1.00 | | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 968 848.00 | 1 968 848.00 | | 1 968 848.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1.00 | | | 1.00 |