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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 734.00 | 309.00 | 2 425.00 | 2 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 044.00 | 309.00 | 2 735.00 | 3 044.00 |
BT Marchandises | 892 133.00 | 160 336.00 | 731 797.00 | 892 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 167 973.00 | 22 020.00 | 3 145 953.00 | 3 167 973.00 |
BZ Autres créances | 570 642.00 | | 570 642.00 | 570 642.00 |
CF Disponibilités | 454 770.00 | | 454 770.00 | 454 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 086 270.00 | 182 356.00 | 4 903 914.00 | 5 086 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 089 313.00 | 182 665.00 | 4 906 648.00 | 5 089 313.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 930 000.00 | 930 000.00 | | 930 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
DG Autres réserves | 247 559.00 | 228 874.00 | | 247 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 856.00 | 18 685.00 | | 11 856.00 |
DL TOTAL (I) | 1 282 415.00 | 1 270 559.00 | | 1 282 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 314 764.00 | 1 847 737.00 | | 3 314 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 295.00 | 4 976.00 | | 37 295.00 |
EA Autres dettes | 272 174.00 | 132 726.00 | | 272 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 624 234.00 | 1 985 438.00 | | 3 624 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 906 648.00 | 3 255 997.00 | | 4 906 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 881 514.00 | | 3 881 514.00 | 3 881 514.00 |
FG Production vendue services | 5 206 292.00 | | 5 206 292.00 | 5 206 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 087 806.00 | | 9 087 806.00 | 9 087 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 090 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 860 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -527 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 237 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 848 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 172 122.00 | |
GE Autres charges | | | 484 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 074 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 049.00 | 11 442.00 | | 3 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 611.00 | 7 253.00 | | 4 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 091 000.00 | 9 181 596.00 | | 9 091 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 079 144.00 | 9 162 912.00 | | 9 079 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 856.00 | 18 685.00 | | 11 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160.00 | | 2 884.00 | 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 734.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 734.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 150.00 | 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 160 338.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 283.00 | 11 786.00 | 3 049.00 | 13 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 283.00 | 172 122.00 | 3 049.00 | 13 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 283.00 | 172 122.00 | 3 049.00 | 13 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 314 764.00 | 3 314 764.00 | | 3 314 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 174.00 | 272 174.00 | | 272 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 3 167 973.00 | | | 3 167 973.00 |
VB T. V. A. | 568 001.00 | | | 568 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 739 516.00 | 3 725 236.00 | 14 280.00 | 3 739 516.00 |
VW T.V.A. | 37 295.00 | 37 295.00 | | 37 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 624 234.00 | 3 624 234.00 | | 3 624 234.00 |