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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 734.00 | 1 220.00 | 1 514.00 | 2 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 044.00 | 1 220.00 | 1 824.00 | 3 044.00 |
BT Marchandises | 286 520.00 | 10 664.00 | 275 856.00 | 286 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 032 813.00 | 5 324.00 | 2 027 489.00 | 2 032 813.00 |
BZ Autres créances | 657 836.00 | | 657 836.00 | 657 836.00 |
CF Disponibilités | 1 392 271.00 | | 1 392 271.00 | 1 392 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 370 190.00 | 15 988.00 | 4 354 202.00 | 4 370 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 373 233.00 | 17 208.00 | 4 356 025.00 | 4 373 233.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 930 000.00 | 930 000.00 | | 930 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
DG Autres réserves | 259 415.00 | 247 559.00 | | 259 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 441.00 | 11 856.00 | | 16 441.00 |
DL TOTAL (I) | 1 298 856.00 | 1 282 415.00 | | 1 298 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 482 271.00 | 3 314 764.00 | | 2 482 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 719.00 | 37 295.00 | | 19 719.00 |
EA Autres dettes | 555 180.00 | 272 174.00 | | 555 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 057 170.00 | 3 624 234.00 | | 3 057 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 356 025.00 | 4 906 648.00 | | 4 356 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 817 149.00 | | 3 817 148.00 | 3 817 149.00 |
FG Production vendue services | 5 618 710.00 | | 5 616 710.00 | 5 618 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 435 859.00 | | 9 433 858.00 | 9 435 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 611 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 668 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 605 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 114 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 515 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 664.00 | |
GE Autres charges | | | 569 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 588 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43.00 | | | 43.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 411.00 | | | 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411.00 | | | 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -368.00 | | | -368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 393.00 | 4 611.00 | | 6 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 611 288.00 | 9 091 000.00 | | 9 611 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 594 848.00 | 9 079 144.00 | | 9 594 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 441.00 | 11 856.00 | | 16 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 734.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310.00 | | | 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309.00 | 911.00 | | 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309.00 | 911.00 | | 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 160 336.00 | 10 664.00 | 160 336.00 | 160 336.00 |
6T Sur comptes clients | 22 020.00 | | 16 696.00 | 22 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 356.00 | 10 664.00 | 177 032.00 | 182 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 356.00 | 10 664.00 | 177 032.00 | 182 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 482 271.00 | 2 482 271.00 | | 2 482 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 555 180.00 | 543 000.00 | 12 180.00 | 555 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 2 032 813.00 | 2 027 491.00 | 5 322.00 | 2 032 813.00 |
VB T. V. A. | 520 591.00 | 520 591.00 | | 520 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 245.00 | 137 245.00 | | 137 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 691 549.00 | 2 686 077.00 | 5 472.00 | 2 691 549.00 |
VW T.V.A. | 15 509.00 | 15 509.00 | | 15 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 057 170.00 | 3 044 990.00 | 12 180.00 | 3 057 170.00 |