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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 257.00 | 12 897.00 | 360.00 | 13 257.00 |
040 Immobilisations financières | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 381.00 | 12 897.00 | 190 484.00 | 203 381.00 |
060 Stock marchandises | 65 531.00 | | 65 531.00 | 65 531.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 15 691.00 | | 15 691.00 | 15 691.00 |
072 Créances – Autres | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
084 Disponibilités | 9 504.00 | | 9 504.00 | 9 504.00 |
092 Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 281.00 | | 91 281.00 | 91 281.00 |
110 Total général Actif | 294 661.00 | 12 897.00 | 281 764.00 | 294 661.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 313.00 | |
134 Report à nouveau | | | 124 176.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 805.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 181 394.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 004.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 202.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 621.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 164.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 370.00 | |
180 Total général Passif | | | 281 764.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 234.00 | | | 234.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 249 562.00 | | | 249 562.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 562.00 | | | 249 562.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 120 811.00 | | | 120 811.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 835.00 | | | 835.00 |
242 Autres charges externes. | 63 068.00 | | | 63 068.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 062.00 | | | 30 062.00 |
254 Dotations aux amortissements | 726.00 | | | 726.00 |
262 Autres charges | 229.00 | | | 229.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 673.00 | | | 228 673.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 889.00 | | | 20 889.00 |
290 Produits exceptionnels | 152.00 | | | 152.00 |
294 Charges financières | 896.00 | | | 896.00 |
300 Charges exceptionnelles | 390.00 | | | 390.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 805.00 | | | 15 805.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 203 381.00 | | | 203 381.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 866.00 | | | 49 866.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 895.00 | | | 15 895.00 |