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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 115.00 | 12 743.00 | 1 372.00 | 14 115.00 |
040 Immobilisations financières | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 239.00 | 12 743.00 | 191 496.00 | 204 239.00 |
060 Stock marchandises | 58 147.00 | | 58 147.00 | 58 147.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
072 Créances – Autres | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
084 Disponibilités | 11 880.00 | | 11 880.00 | 11 880.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 090.00 | | 71 090.00 | 71 090.00 |
110 Total général Actif | 275 328.00 | 12 743.00 | 262 586.00 | 275 328.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 313.00 | |
134 Report à nouveau | | | 159 514.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 368.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 206 295.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 138.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 603.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 094.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 549.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 291.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 586.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 179 346.00 | | | 179 346.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
230 Autres produits | 757.00 | | | 757.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 268.00 | | | 195 268.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 121 282.00 | | | 121 282.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 160.00 | | | -10 160.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 698.00 | | | 698.00 |
242 Autres charges externes. | 50 796.00 | | | 50 796.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -12 311.00 | | | -12 311.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 440.00 | | | 26 440.00 |
254 Dotations aux amortissements | 498.00 | | | 498.00 |
262 Autres charges | 269.00 | | | 269.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 059.00 | | | 192 059.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 204 239.00 | | | 204 239.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 869.00 | | | 35 869.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 360.00 | | | 14 360.00 |