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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 365.00 | 12 404.00 | 1 960.00 | 14 365.00 |
040 Immobilisations financières | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 489.00 | 12 404.00 | 192 084.00 | 204 489.00 |
060 Stock marchandises | 55 952.00 | | 55 952.00 | 55 952.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
072 Créances – Autres | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
084 Disponibilités | 75 949.00 | | 75 949.00 | 75 949.00 |
092 Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 261.00 | | 136 261.00 | 136 261.00 |
110 Total général Actif | 340 750.00 | 12 404.00 | 328 346.00 | 340 750.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 313.00 | |
134 Report à nouveau | | | 164 882.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 995.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 237 290.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 260.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 375.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 828.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 421.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 055.00 | |
180 Total général Passif | | | 328 346.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 415.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 208 341.00 | | | 208 341.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 183.00 | | | 183.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
230 Autres produits | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 364.00 | | | 239 364.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 041.00 | | | 118 041.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 291.00 | | | 291.00 |
242 Autres charges externes. | 55 784.00 | | | 55 784.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 675.00 | | | 35 675.00 |
254 Dotations aux amortissements | 512.00 | | | 512.00 |
262 Autres charges | 361.00 | | | 361.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 124.00 | | | 215 124.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 240.00 | | | 24 240.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 006.00 | | | 9 006.00 |
294 Charges financières | 823.00 | | | 823.00 |
300 Charges exceptionnelles | 52.00 | | | 52.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 995.00 | | | 30 995.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 204 239.00 | | | 204 239.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 850.00 | | | 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 705.00 | | | 41 705.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 690.00 | | | 13 690.00 |