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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 503.00 | 2 041.00 | 2 462.00 | 4 503.00 |
040 Immobilisations financières | 14 604.00 | | 14 604.00 | 14 604.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 142.00 | 7 076.00 | 97 065.00 | 104 142.00 |
060 Stock marchandises | 33 480.00 | | 33 480.00 | 33 480.00 |
072 Créances – Autres | 36 522.00 | | 36 522.00 | 36 522.00 |
084 Disponibilités | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 263.00 | | 78 263.00 | 78 263.00 |
110 Total général Actif | 182 405.00 | 7 076.00 | 175 328.00 | 182 405.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 145.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 682.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 327.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 760.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 574.00 | |
172 Autres dettes | | | 66 667.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 001.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 328.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 744.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 165.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 252 537.00 | 273 045.00 | | 252 537.00 |
230 Autres produits | 11 462.00 | 12.00 | | 11 462.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 999.00 | 273 057.00 | | 263 999.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 149 989.00 | 157 749.00 | | 149 989.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 660.00 | 11 740.00 | | 7 660.00 |
242 Autres charges externes. | 81 727.00 | 55 166.00 | | 81 727.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 276.00 | 1 540.00 | | 1 276.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 631.00 | 10 153.00 | | 7 631.00 |
252 Charges sociales | -4 809.00 | 618.00 | | -4 809.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 434.00 | 5 893.00 | | 1 434.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 909.00 | 242 859.00 | | 244 909.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 090.00 | 30 198.00 | | 19 090.00 |
290 Produits exceptionnels | 165.00 | | | 165.00 |
294 Charges financières | 882.00 | 1 635.00 | | 882.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 505.00 | 233.00 | | 3 505.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 186.00 | 4 195.00 | | 2 186.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 682.00 | 24 135.00 | | 12 682.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 462.00 | | | 117 462.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 065.00 | | | 19 065.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 165.00 | | | 165.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 139.00 | | | -3 139.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 507.00 | | | 50 507.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |