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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 503.00 | 2 628.00 | 1 875.00 | 4 503.00 |
040 Immobilisations financières | 11 754.00 | | 11 754.00 | 11 754.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 292.00 | 7 663.00 | 93 628.00 | 101 292.00 |
060 Stock marchandises | 7 370.00 | | 7 370.00 | 7 370.00 |
072 Créances – Autres | 17 687.00 | | 17 687.00 | 17 687.00 |
084 Disponibilités | 23 355.00 | | 23 355.00 | 23 355.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 746.00 | | 50 746.00 | 50 746.00 |
110 Total général Actif | 152 037.00 | 7 663.00 | 144 374.00 | 152 037.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 723.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 250.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 483.00 | |
172 Autres dettes | | | 69 640.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 123.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 374.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 850.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 192 768.00 | 252 537.00 | | 192 768.00 |
230 Autres produits | 14 516.00 | 11 462.00 | | 14 516.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 284.00 | 263 999.00 | | 207 284.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 674.00 | 149 989.00 | | 83 674.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 26 110.00 | 7 660.00 | | 26 110.00 |
242 Autres charges externes. | 55 921.00 | 81 727.00 | | 55 921.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 192.00 | 1 276.00 | | 1 192.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 400.00 | 7 631.00 | | 8 400.00 |
252 Charges sociales | 3 287.00 | -4 809.00 | | 3 287.00 |
254 Dotations aux amortissements | 587.00 | 1 434.00 | | 587.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 173.00 | 244 909.00 | | 179 173.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 111.00 | 19 090.00 | | 28 111.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 850.00 | 165.00 | | 2 850.00 |
294 Charges financières | 434.00 | 882.00 | | 434.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 652.00 | 3 505.00 | | 3 652.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 152.00 | 2 186.00 | | 4 152.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 723.00 | 12 682.00 | | 22 723.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 142.00 | | | 104 142.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 555.00 | | | 38 555.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |