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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 095.00 | 3 283.00 | 1 812.00 | 5 095.00 |
040 Immobilisations financières | 11 754.00 | | 11 754.00 | 11 754.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 883.00 | 8 318.00 | 93 565.00 | 101 883.00 |
060 Stock marchandises | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
072 Créances – Autres | 30 985.00 | | 30 985.00 | 30 985.00 |
084 Disponibilités | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 705.00 | | 38 705.00 | 38 705.00 |
110 Total général Actif | 140 589.00 | 8 318.00 | 132 271.00 | 140 589.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 264.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 514.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 581.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 129.00 | |
172 Autres dettes | | | 68 046.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 756.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 271.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 592.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 92.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 173 574.00 | 192 768.00 | | 173 574.00 |
230 Autres produits | 635.00 | 14 516.00 | | 635.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 209.00 | 207 284.00 | | 174 209.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 137.00 | 83 674.00 | | 84 137.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 460.00 | 26 110.00 | | 1 460.00 |
242 Autres charges externes. | 56 442.00 | 55 921.00 | | 56 442.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 129.00 | 1 192.00 | | 1 129.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 400.00 | 8 400.00 | | 2 400.00 |
252 Charges sociales | 876.00 | 3 287.00 | | 876.00 |
254 Dotations aux amortissements | 655.00 | 587.00 | | 655.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 101.00 | 179 173.00 | | 147 101.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 108.00 | 28 111.00 | | 27 108.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 259.00 | 2 850.00 | | 6 259.00 |
294 Charges financières | 9.00 | 434.00 | | 9.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 3 652.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 004.00 | 4 152.00 | | 5 004.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 264.00 | 22 723.00 | | 28 264.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 592.00 | | | 592.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 292.00 | | | 101 292.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 592.00 | | | 592.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 485.00 | | | 34 485.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 536.00 | | | 13 536.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |