| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 668 461.00 | 84 155.00 | 584 306.00 | 668 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 577.00 | 224 145.00 | 280 432.00 | 504 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 343 956.00 | 309 218.00 | 1 034 738.00 | 1 343 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 100.00 | | 30 100.00 | 30 100.00 |
CF Disponibilités | 27 481.00 | | 27 481.00 | 27 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 57 581.00 | | 57 581.00 | 57 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 536.00 | 309 218.00 | 1 092 318.00 | 1 401 536.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DH Report à nouveau | -89 074.00 | -86 620.00 | | -89 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 707.00 | -2 454.00 | | 8 707.00 |
DJ Subventions d’investissement | 200 871.00 | 214 491.00 | | 200 871.00 |
DL TOTAL (I) | 345 504.00 | 350 417.00 | | 345 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742 614.00 | 778 479.00 | | 742 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 420.00 | | 4 200.00 |
EA Autres dettes | | 14 149.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 746 814.00 | 797 048.00 | | 746 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 318.00 | 1 147 465.00 | | 1 092 318.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 398.00 | | 74 398.00 | 74 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 398.00 | | 74 398.00 | 74 398.00 |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 528.00 | 88 277.00 | | 88 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 821.00 | 90 730.00 | | 79 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 707.00 | -2 454.00 | | 8 707.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 343 956.00 | | | 1 343 956.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 343 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 343 956.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 343 956.00 | | | 1 343 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 479.00 | 58 739.00 | | 250 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 479.00 | 58 739.00 | | 250 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 742 614.00 | 28 133.00 | 133 811.00 | 742 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 788.00 | | | 35 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 814.00 | 32 333.00 | 133 811.00 | 746 814.00 |