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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 668 460.00 | 100 184.00 | 568 275.00 | 668 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 053.00 | 267 919.00 | 255 134.00 | 523 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 432.00 | 369 021.00 | 993 410.00 | 1 362 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 100.00 | | 30 100.00 | 30 100.00 |
CF Disponibilités | 26 598.00 | | 26 598.00 | 26 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 983.00 | | 57 983.00 | 57 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 415.00 | 369 021.00 | 1 051 394.00 | 1 420 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DH Report à nouveau | -80 366.00 | | | -80 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 737.00 | | | 7 737.00 |
DJ Subventions d’investissement | 187 250.00 | | | 187 250.00 |
DL TOTAL (I) | 339 621.00 | | | 339 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706 444.00 | | | 706 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 772.00 | | | 711 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 394.00 | | | 1 051 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 228.00 | | | 43 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 631.00 | | 74 631.00 | 74 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 631.00 | | 74 631.00 | 74 631.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 620.00 | | | 13 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 620.00 | | | 13 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 620.00 | | | 13 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 183.00 | | | 89 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 446.00 | | | 81 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 737.00 | | | 7 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 343 956.00 | | | 1 343 956.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 362 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 362 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 343 956.00 | | | 1 343 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 218.00 | 59 804.00 | | 309 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 218.00 | 59 804.00 | | 309 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 706 444.00 | 37 899.00 | 148 736.00 | 706 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 094.00 | | | 36 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 773.00 | 43 228.00 | 148 736.00 | 711 773.00 |