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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 668 460.00 | 116 215.00 | 552 245.00 | 668 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 053.00 | 312 475.00 | 210 578.00 | 523 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 432.00 | 429 608.00 | 932 823.00 | 1 362 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 100.00 | | 45 100.00 | 45 100.00 |
CF Disponibilités | 32 441.00 | | 32 441.00 | 32 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 863.00 | | 77 863.00 | 77 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 295.00 | 429 608.00 | 1 010 687.00 | 1 440 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 629.00 | | | -72 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 767.00 | | | 8 767.00 |
DJ Subventions d’investissement | 173 630.00 | | | 173 630.00 |
DL TOTAL (I) | 334 768.00 | | | 334 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 965.00 | | | 669 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 918.00 | | | 675 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 687.00 | | | 1 010 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 085.00 | | | 44 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 050.00 | | 77 050.00 | 77 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 050.00 | | 77 050.00 | 77 050.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 620.00 | | | 13 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 620.00 | | | 13 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 620.00 | | | 13 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 777.00 | | | 91 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 009.00 | | | 83 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 767.00 | | | 8 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 362 432.00 | | | 1 362 432.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 362 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 362 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 362 432.00 | | | 1 362 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 022.00 | 60 587.00 | | 369 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 022.00 | 60 587.00 | | 369 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
UX Autres créances clients | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 669 965.00 | 38 132.00 | 150 004.00 | 669 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 401.00 | | | 36 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 919.00 | 44 086.00 | 150 004.00 | 675 919.00 |