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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 73 366.00 | 48 690.00 | 24 676.00 | 73 366.00 |
040 Immobilisations financières | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 184.00 | 48 690.00 | 25 494.00 | 74 184.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
060 Stock marchandises | 33 210.00 | | 33 210.00 | 33 210.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 829.00 | | 51 829.00 | 51 829.00 |
072 Créances – Autres | 11 284.00 | | 11 284.00 | 11 284.00 |
084 Disponibilités | 5 997.00 | | 5 997.00 | 5 997.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 932.00 | | 9 932.00 | 9 932.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 819.00 | | 113 819.00 | 113 819.00 |
110 Total général Actif | 188 004.00 | 48 690.00 | 139 314.00 | 188 004.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 345.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 920.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 065.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 6 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 186.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 152.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 410.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 748.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 314.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 96 057.00 | | | 96 057.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 670 840.00 | | | 670 840.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 670 840.00 | | | 670 840.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 199 326.00 | | | 199 326.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -23 573.00 | | | -23 573.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
242 Autres charges externes. | 133 429.00 | | | 133 429.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 766.00 | | | 10 766.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 208 038.00 | | | 208 038.00 |
252 Charges sociales | 115 442.00 | | | 115 442.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 930.00 | | | 13 930.00 |
262 Autres charges | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 668 055.00 | | | 668 055.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
280 Produits financiers | 195.00 | | | 195.00 |
290 Produits exceptionnels | 150.00 | | | 150.00 |
294 Charges financières | 856.00 | | | 856.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14.00 | | | 14.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 339.00 | | | 339.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 184.00 | | | 74 184.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 156.00 | | | 61 156.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 73 487.00 | | | 73 487.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |