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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 74 551.00 | 65 880.00 | 8 671.00 | 74 551.00 |
040 Immobilisations financières | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 858.00 | 65 880.00 | 9 977.00 | 75 858.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
060 Stock marchandises | 18 356.00 | | 18 356.00 | 18 356.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 841.00 | | 68 841.00 | 68 841.00 |
072 Créances – Autres | 9 746.00 | | 9 746.00 | 9 746.00 |
084 Disponibilités | 33 424.00 | | 33 424.00 | 33 424.00 |
092 Charges constatées d’avance | 32 871.00 | | 32 871.00 | 32 871.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 235.00 | | 167 235.00 | 167 235.00 |
110 Total général Actif | 243 094.00 | 65 880.00 | 177 213.00 | 243 094.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 449.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 086.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 336.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 257.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 884.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 734.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 876.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 213.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 179 968.00 | | | 179 968.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 694 641.00 | | | 694 641.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 698 770.00 | | | 698 770.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 205 912.00 | | | 205 912.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 892.00 | | | 10 892.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -295.00 | | | -295.00 |
242 Autres charges externes. | 119 633.00 | | | 119 633.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 093.00 | | | 13 093.00 |
250 Rémunérations du personnel | 193 599.00 | | | 193 599.00 |
252 Charges sociales | 109 567.00 | | | 109 567.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
262 Autres charges | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 669 645.00 | | | 669 645.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 125.00 | | | 29 125.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 770.00 | | | 770.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19.00 | | | 19.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 086.00 | | | 24 086.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | -849.00 | | | -849.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 673.00 | | | 74 673.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 731.00 | | | 85 731.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 683.00 | | | 61 683.00 |