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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 74 551.00 | 69 140.00 | 5 411.00 | 74 551.00 |
040 Immobilisations financières | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 858.00 | 69 140.00 | 6 717.00 | 75 858.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
060 Stock marchandises | 31 061.00 | | 31 061.00 | 31 061.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83 406.00 | | 83 406.00 | 83 406.00 |
084 Disponibilités | 26 477.00 | | 26 477.00 | 26 477.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 333.00 | | 155 333.00 | 155 333.00 |
110 Total général Actif | 231 191.00 | 69 140.00 | 162 051.00 | 231 191.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 536.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 495.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 832.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 218.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 489.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 511.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 218.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 051.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 191 142.00 | | | 191 142.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 692 262.00 | | | 692 262.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 460.00 | | | 17 460.00 |
230 Autres produits | 986.00 | | | 986.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 710 708.00 | | | 710 708.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 202 502.00 | | | 202 502.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 704.00 | | | -12 704.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 391.00 | | | 11 391.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -390.00 | | | -390.00 |
242 Autres charges externes. | 132 585.00 | | | 132 585.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 898.00 | | | 13 898.00 |
250 Rémunérations du personnel | 206 237.00 | | | 206 237.00 |
252 Charges sociales | 116 577.00 | | | 116 577.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
262 Autres charges | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 676 859.00 | | | 676 859.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 849.00 | | | 33 849.00 |
294 Charges financières | 326.00 | | | 326.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 495.00 | | | 28 495.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 858.00 | | | 75 858.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 780.00 | | | 83 780.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 63 461.00 | | | 63 461.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |