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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 424.00 | 50 424.00 | | 50 424.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 290 821.00 | 30 922.00 | 259 898.00 | 290 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 531.00 | 60 505.00 | 53 026.00 | 113 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 322.00 | 46 015.00 | 177 307.00 | 223 322.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 885 958.00 | 885 958.00 | | 885 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 556.00 | | 72 556.00 | 72 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 214 377.00 | 1 494 352.00 | 2 720 025.00 | 4 214 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 058 413.00 | 40 595.00 | 2 017 819.00 | 2 058 413.00 |
BZ Autres créances | 1 115 230.00 | 150 060.00 | 965 170.00 | 1 115 230.00 |
CF Disponibilités | -98 414.00 | | -98 414.00 | -98 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 378.00 | | 25 378.00 | 25 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 101 431.00 | 190 655.00 | 2 910 777.00 | 3 101 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 315 809.00 | 1 685 007.00 | 5 630 802.00 | 7 315 809.00 |
CU Autres participations | 2 577 765.00 | 420 528.00 | 2 157 238.00 | 2 577 765.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 334 900.00 | 1 334 900.00 | | 1 334 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 071 840.00 | 1 071 840.00 | | 1 071 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 128.00 | 23 128.00 | | 23 128.00 |
DG Autres réserves | 439 432.00 | 439 432.00 | | 439 432.00 |
DH Report à nouveau | -1 927 461.00 | -503 180.00 | | -1 927 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 494.00 | -1 424 281.00 | | 243 494.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 334.00 | 941 839.00 | | 1 185 334.00 |
DN Avances conditionnées | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DO TOTAL (II) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 871.00 | 777 228.00 | | 625 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 559 155.00 | 748 352.00 | | 1 559 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 24 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 107 496.00 | 2 142 670.00 | | 1 107 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 916 030.00 | 889 291.00 | | 916 030.00 |
EA Autres dettes | 26 915.00 | 250.00 | | 26 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 235 468.00 | 4 581 792.00 | | 4 235 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 630 802.00 | 5 733 631.00 | | 5 630 802.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 701 116.00 | | 3 701 116.00 | 3 701 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 701 116.00 | | 3 701 116.00 | 3 701 116.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 714 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 572 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 060.00 | |
GE Autres charges | | | 15 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 520 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 543.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 802.00 | 16 476.00 | | 802.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 290.00 | 749 273.00 | | 1 290.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 500 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 093.00 | 1 265 749.00 | | 2 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 484.00 | 1 418 250.00 | | 15 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 869 683.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 484.00 | 2 287 933.00 | | 15 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 391.00 | -1 022 184.00 | | -13 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -93 342.00 | | | -93 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 717 005.00 | 4 782 152.00 | | 3 717 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 473 511.00 | 6 206 433.00 | | 3 473 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 494.00 | -1 424 281.00 | | 243 494.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 150 723.00 | | 285 502.00 | 4 150 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 575.00 | 3 536 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 174 273.00 | 47 575.00 | 4 214 377.00 | 174 273.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 174 273.00 | | 336 853.00 | 174 273.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 311.00 | | 2 934.00 | 338 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 473.00 | | 211 653.00 | 299 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 512 939.00 | | 70 915.00 | 3 512 939.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 174 273.00 | | | 174 273.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 963.00 | 93 904.00 | | 93 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 702.00 | 56 645.00 | | 24 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 261.00 | 37 259.00 | | 69 261.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 8 859 580.00 | | | 8 859 580.00 |
6T Sur comptes clients | 40 595.00 | | | 40 595.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 150 060.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 347 081.00 | 150 060.00 | | 1 347 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 347 081.00 | 150 060.00 | | 1 347 081.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 107 496.00 | 1 107 496.00 | | 1 107 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 494.00 | 64 494.00 | | 64 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 595.00 | 170 595.00 | | 170 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 915.00 | 26 915.00 | | 26 915.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 885 958.00 | | | 885 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 556.00 | | | 72 556.00 |
UX Autres créances clients | 2 009 700.00 | | | 2 009 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 714.00 | | | 48 714.00 |
VB T. V. A. | 436 689.00 | | | 436 689.00 |
VC Groupe et associés | 239 263.00 | | | 239 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 803.00 | 178 803.00 | | 178 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 068.00 | 195 952.00 | 251 116.00 | 447 068.00 |
VI Groupe et associés | 1 559 155.00 | 1 559 155.00 | | 1 559 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 595.00 | | | 110 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 696.00 | 18 696.00 | | 18 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328 684.00 | | | 328 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 378.00 | | | 25 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 157 535.00 | 3 000 248.00 | 1 157 288.00 | 4 157 535.00 |
VW T.V.A. | 662 244.00 | 662 244.00 | | 662 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 235 468.00 | 3 984 352.00 | 251 116.00 | 4 235 468.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |