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Acceuil > LISTE DES BILANS : MEDIAS DU SUD

Dépôt Confidentialité cloture document
2019-10-16 Public 2018-12-31 Complete
2018-12-20 Public 2017-12-31 Complete
2017-07-24 Public 2016-12-31 Complete
DénominationMEDIAS DU SUD
Siren524077286
Cloture31/12/2016
Code du Greffe3003
Numéro de dépôtB2017/010138
Numéro de Gestion2015B01695
Code Activité7010Z
Date de cloture n-131/12/2015
Durée exercice 12
Durée exercice n-100
Date de dépôt24/07/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse30660 GALLARGUES-LE-MONTUEUX
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 50 424.00 50 424.00 50 424.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 290 821.00 30 922.00 259 898.00 290 821.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 113 531.00 60 505.00 53 026.00 113 531.00
AT Autres immobilisations corporelles 223 322.00 46 015.00 177 307.00 223 322.00
AV Immobilisations en cours
BB Créances rattachées à des participations 885 958.00 885 958.00 885 958.00
BH Autres immobilisations financières 72 556.00 72 556.00 72 556.00
BJ TOTAL (I) 4 214 377.00 1 494 352.00 2 720 025.00 4 214 377.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 824.00 824.00 824.00
BX Clients et comptes rattachés 2 058 413.00 40 595.00 2 017 819.00 2 058 413.00
BZ Autres créances 1 115 230.00 150 060.00 965 170.00 1 115 230.00
CF Disponibilités -98 414.00 -98 414.00 -98 414.00
CH Charges constatées d’avance 25 378.00 25 378.00 25 378.00
CJ TOTAL (II) 3 101 431.00 190 655.00 2 910 777.00 3 101 431.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 7 315 809.00 1 685 007.00 5 630 802.00 7 315 809.00
CU Autres participations 2 577 765.00 420 528.00 2 157 238.00 2 577 765.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 1 334 900.00 1 334 900.00 1 334 900.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 1 071 840.00 1 071 840.00 1 071 840.00
DD Réserve légale (1) 23 128.00 23 128.00 23 128.00
DG Autres réserves 439 432.00 439 432.00 439 432.00
DH Report à nouveau -1 927 461.00 -503 180.00 -1 927 461.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 243 494.00 -1 424 281.00 243 494.00
DL TOTAL (I) 1 185 334.00 941 839.00 1 185 334.00
DN Avances conditionnées 210 000.00 210 000.00 210 000.00
DO TOTAL (II) 210 000.00 210 000.00 210 000.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 625 871.00 777 228.00 625 871.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 1 559 155.00 748 352.00 1 559 155.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 24 000.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 107 496.00 2 142 670.00 1 107 496.00
DY Dettes fiscales et sociales 916 030.00 889 291.00 916 030.00
EA Autres dettes 26 915.00 250.00 26 915.00
EC TOTAL (IV) 4 235 468.00 4 581 792.00 4 235 468.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 5 630 802.00 5 733 631.00 5 630 802.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FG Production vendue services 3 701 116.00 3 701 116.00 3 701 116.00
FJ Chiffres d’affaires nets 3 701 116.00 3 701 116.00 3 701 116.00
FO Subventions d’exploitation 3 919.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 6 122.00
FQ Autres produits 3 635.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 3 714 792.00
FW Autres achats et charges externes 2 572 322.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 31 427.00
FY Salaires et traitements 472 800.00
FZ Charges sociales 184 811.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 93 904.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 150 060.00
GE Autres charges 15 363.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 3 520 688.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 194 104.00
GJ Produits financiers de participations 120.00
GP Total des produits financiers (V) 120.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions
GR Intérêts et charges assimilées 30 681.00
GU Total des charges financières (VI) 30 681.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -30 561.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 163 543.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 802.00 16 476.00 802.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 1 290.00 749 273.00 1 290.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 500 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 2 093.00 1 265 749.00 2 093.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 15 484.00 1 418 250.00 15 484.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 869 683.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 15 484.00 2 287 933.00 15 484.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -13 391.00 -1 022 184.00 -13 391.00
HK Impôts sur les bénéfices -93 342.00 -93 342.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3 717 005.00 4 782 152.00 3 717 005.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3 473 511.00 6 206 433.00 3 473 511.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 243 494.00 -1 424 281.00 243 494.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 4 150 723.00 285 502.00 4 150 723.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 47 575.00 3 536 280.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 174 273.00 47 575.00 4 214 377.00 174 273.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 341 245.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 174 273.00 336 853.00 174 273.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 338 311.00 2 934.00 338 311.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 299 473.00 211 653.00 299 473.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 3 512 939.00 70 915.00 3 512 939.00
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours 174 273.00 174 273.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 93 963.00 93 904.00 93 963.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 24 702.00 56 645.00 24 702.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 69 261.00 37 259.00 69 261.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
060 Stock marchandises 8 859 580.00 8 859 580.00
6T Sur comptes clients 40 595.00 40 595.00
6X Autres provisions pour dépréciation 150 060.00
7B Total Provisions pour dépréciation 1 347 081.00 150 060.00 1 347 081.00
7C TOTAL GENERAL 1 347 081.00 150 060.00 1 347 081.00
9U sur immobilisations – titres de participation
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 107 496.00 1 107 496.00 1 107 496.00
8C Personnel et comptes rattachés 64 494.00 64 494.00 64 494.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 170 595.00 170 595.00 170 595.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 26 915.00 26 915.00 26 915.00
UL Créances rattachées à des participations 885 958.00 885 958.00
UT Autres immobilisations financières 72 556.00 72 556.00
UX Autres créances clients 2 009 700.00 2 009 700.00
VA Clients douteux ou litigieux 48 714.00 48 714.00
VB T. V. A. 436 689.00 436 689.00
VC Groupe et associés 239 263.00 239 263.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 178 803.00 178 803.00 178 803.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 447 068.00 195 952.00 251 116.00 447 068.00
VI Groupe et associés 1 559 155.00 1 559 155.00 1 559 155.00
VM Impôts sur les bénéfices 110 595.00 110 595.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 18 696.00 18 696.00 18 696.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 328 684.00 328 684.00
VS Charges constatées d’avance 25 378.00 25 378.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 4 157 535.00 3 000 248.00 1 157 288.00 4 157 535.00
VW T.V.A. 662 244.00 662 244.00 662 244.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 4 235 468.00 3 984 352.00 251 116.00 4 235 468.00
11 - Affectation du résultat et informations diversesMontant pour l'année NMontant pour l'année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
YP Effectif moyen du personnel 11.00 11.00