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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 313.00 | 61 677.00 | 4 636.00 | 66 313.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 314 165.00 | 109 817.00 | 204 348.00 | 314 165.00 |
AP Constructions | 775.00 | 202.00 | 573.00 | 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 421.00 | 84 465.00 | 26 957.00 | 111 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 604.00 | 158 136.00 | 193 469.00 | 351 604.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 885 958.00 | 885 958.00 | | 885 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 595.00 | | 138 595.00 | 138 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 456 773.00 | 1 720 782.00 | 2 735 991.00 | 4 456 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 967 538.00 | 185 767.00 | 3 781 771.00 | 3 967 538.00 |
BZ Autres créances | 2 937 344.00 | | 2 937 344.00 | 2 937 344.00 |
CF Disponibilités | 285 040.00 | | 285 040.00 | 285 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 904.00 | | 64 904.00 | 64 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 255 650.00 | 185 767.00 | 7 069 883.00 | 7 255 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 712 423.00 | 1 906 549.00 | 9 805 874.00 | 11 712 423.00 |
CU Autres participations | 2 587 865.00 | 420 528.00 | 2 167 338.00 | 2 587 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 233 900.00 | 1 489 200.00 | | 2 233 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 148 728.00 | 1 148 728.00 | | 1 148 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 128.00 | 23 128.00 | | 23 128.00 |
DG Autres réserves | 439 432.00 | 439 432.00 | | 439 432.00 |
DH Report à nouveau | -1 351 679.00 | -1 683 966.00 | | -1 351 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 746 046.00 | 332 288.00 | | 746 046.00 |
DL TOTAL (I) | 3 239 554.00 | 1 748 809.00 | | 3 239 554.00 |
DN Avances conditionnées | 240 000.00 | 300 000.00 | | 240 000.00 |
DO TOTAL (II) | 240 000.00 | 300 000.00 | | 240 000.00 |
DP Provisions pour risques | 10 282.00 | | | 10 282.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 282.00 | | | 10 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 121.00 | 404 269.00 | | 599 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 410 820.00 | 1 837 983.00 | | 1 410 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 863.00 | | | 22 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 629 130.00 | 1 633 230.00 | | 2 629 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 172 463.00 | 777 271.00 | | 1 172 463.00 |
EA Autres dettes | 328 041.00 | 357 532.00 | | 328 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 600.00 | | | 153 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 316 037.00 | 5 010 284.00 | | 6 316 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 805 874.00 | 7 059 093.00 | | 9 805 874.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 410 820.00 | | | 1 410 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 461 426.00 | | 6 461 426.00 | 6 461 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 461 426.00 | | 6 461 426.00 | 6 461 426.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 124 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 602 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 510 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 805 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 053.00 | |
GE Autres charges | | | 40 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 846 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 756 214.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 705 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 921.00 | 5 149.00 | | 6 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 131.00 | 417.00 | | 41 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 052.00 | 5 566.00 | | 48 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 259.00 | 16 421.00 | | 18 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 131.00 | 1 193.00 | | 41 131.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 282.00 | | | 10 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 672.00 | 17 614.00 | | 69 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 620.00 | -12 048.00 | | -21 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 688.00 | -64 436.00 | | -61 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 650 572.00 | 5 167 034.00 | | 6 650 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 904 527.00 | 4 834 746.00 | | 5 904 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 746 046.00 | 332 288.00 | | 746 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 370 822.00 | | 409 308.00 | 4 370 822.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 273 044.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 273 044.00 | 3 612 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 323 358.00 | 4 456 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 314.00 | 463 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 928.00 | | 20 550.00 | 359 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 104.00 | | 59 011.00 | 455 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 555 790.00 | | 329 748.00 | 3 555 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 337.00 | 132 053.00 | 5 093.00 | 287 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 968.00 | 51 527.00 | | 119 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 369.00 | 80 526.00 | 5 093.00 | 167 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 885 958.00 | | | 885 958.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 282.00 | | |
6T Sur comptes clients | 185 767.00 | | | 185 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 492 253.00 | | | 1 492 253.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 629 130.00 | 2 629 130.00 | | 2 629 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 894.00 | 80 894.00 | | 80 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 854.00 | 214 854.00 | | 214 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 041.00 | 328 041.00 | | 328 041.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 600.00 | 153 600.00 | | 153 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 885 958.00 | | 885 958.00 | 885 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 595.00 | | 138 595.00 | 138 595.00 |
UX Autres créances clients | 3 774 630.00 | 3 774 630.00 | | 3 774 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 192 909.00 | | 192 909.00 | 192 909.00 |
VB T. V. A. | 417 405.00 | 417 405.00 | | 417 405.00 |
VC Groupe et associés | 2 214 640.00 | 2 214 640.00 | | 2 214 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 599 121.00 | 142 259.00 | 456 862.00 | 599 121.00 |
VI Groupe et associés | 1 410 820.00 | 1 410 820.00 | | 1 410 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 954.00 | 57 954.00 | | 57 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 646.00 | 20 646.00 | | 20 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 344.00 | 247 344.00 | | 247 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 904.00 | 64 904.00 | | 64 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 994 338.00 | 6 776 877.00 | 1 217 461.00 | 7 994 338.00 |
VW T.V.A. | 856 069.00 | 856 069.00 | | 856 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 293 175.00 | 5 836 313.00 | 456 862.00 | 6 293 175.00 |