| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 363.00 | 51 475.00 | 8 888.00 | 60 363.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 299 565.00 | 68 493.00 | 231 072.00 | 299 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 793.00 | 73 079.00 | 34 715.00 | 107 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 311.00 | 94 290.00 | 253 020.00 | 347 311.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 885 958.00 | 885 958.00 | | 885 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 067.00 | | 92 067.00 | 92 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 370 822.00 | 1 593 822.00 | 2 777 000.00 | 4 370 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 251 400.00 | 185 767.00 | 2 065 633.00 | 2 251 400.00 |
BZ Autres créances | 2 175 698.00 | | 2 175 698.00 | 2 175 698.00 |
CF Disponibilités | -7 256.00 | | -7 256.00 | -7 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 196.00 | | 47 196.00 | 47 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 467 861.00 | 185 767.00 | 4 282 094.00 | 4 467 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 838 683.00 | 1 779 589.00 | 7 059 093.00 | 8 838 683.00 |
CU Autres participations | 2 577 765.00 | 420 528.00 | 2 157 238.00 | 2 577 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 489 200.00 | 1 334 900.00 | | 1 489 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 148 728.00 | 1 071 840.00 | | 1 148 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 128.00 | 23 128.00 | | 23 128.00 |
DG Autres réserves | 439 432.00 | 439 432.00 | | 439 432.00 |
DH Report à nouveau | -1 683 966.00 | -1 927 461.00 | | -1 683 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 288.00 | 243 494.00 | | 332 288.00 |
DL TOTAL (I) | 1 748 809.00 | 1 185 334.00 | | 1 748 809.00 |
DN Avances conditionnées | 300 000.00 | 210 000.00 | | 300 000.00 |
DO TOTAL (II) | 300 000.00 | 210 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 269.00 | 625 871.00 | | 404 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 837 983.00 | 1 559 155.00 | | 1 837 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 633 230.00 | 1 107 496.00 | | 1 633 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 777 271.00 | 916 030.00 | | 777 271.00 |
EA Autres dettes | 357 532.00 | 26 915.00 | | 357 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 010 284.00 | 4 235 468.00 | | 5 010 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 059 093.00 | 5 630 802.00 | | 7 059 093.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 153 608.00 | | 5 153 608.00 | 5 153 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 153 608.00 | | 5 153 608.00 | 5 153 608.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 161 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 587 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 311 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 863 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 900.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 149.00 | 802.00 | | 5 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 1 290.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 566.00 | 2 093.00 | | 5 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 421.00 | 15 484.00 | | 16 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 614.00 | 15 484.00 | | 17 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 048.00 | -13 391.00 | | -12 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 436.00 | -93 342.00 | | -64 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 167 034.00 | 3 717 005.00 | | 5 167 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 834 746.00 | 3 473 511.00 | | 4 834 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 288.00 | 243 494.00 | | 332 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 214 377.00 | | 309 724.00 | 4 214 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140 229.00 | 3 555 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 279.00 | 4 370 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 526.00 | 359 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 524.00 | 455 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 245.00 | | 25 209.00 | 341 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 853.00 | | 124 775.00 | 336 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 536 280.00 | | 159 739.00 | 3 536 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 867.00 | 111 328.00 | 11 857.00 | 187 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 346.00 | 45 147.00 | 6 526.00 | 81 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 520.00 | 66 180.00 | 5 331.00 | 106 520.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 8 859 580.00 | 8 859 580.00 | | 8 859 580.00 |
6T Sur comptes clients | 190 655.00 | 4 888.00 | 185 767.00 | 190 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 497 140.00 | 4 888.00 | 1 492 253.00 | 1 497 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 497 140.00 | 4 888.00 | 1 492 253.00 | 1 497 140.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 633 230.00 | 1 633 230.00 | | 1 633 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 693.00 | 51 693.00 | | 51 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 746.00 | 96 746.00 | | 96 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 532.00 | 357 532.00 | | 357 532.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 885 958.00 | 885 958.00 | | 885 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 067.00 | 92 067.00 | | 92 067.00 |
UX Autres créances clients | 2 058 491.00 | | | 2 058 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 192 909.00 | | | 192 909.00 |
VB T. V. A. | 224 768.00 | | | 224 768.00 |
VC Groupe et associés | 1 454 492.00 | | | 1 454 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 269.00 | 307 115.00 | 97 154.00 | 404 269.00 |
VI Groupe et associés | 1 837 983.00 | 1 837 983.00 | | 1 837 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 912.00 | | | 82 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 032.00 | 25 032.00 | | 25 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413 526.00 | | | 413 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 196.00 | | | 47 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 452 318.00 | 4 281 385.00 | 1 170 933.00 | 5 452 318.00 |
VW T.V.A. | 603 801.00 | 603 801.00 | | 603 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 010 284.00 | 4 913 131.00 | 97 154.00 | 5 010 284.00 |