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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 555.00 | 18 708.00 | 2 847.00 | 21 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 655.00 | 24 052.00 | 39 603.00 | 63 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 268.00 | | 9 268.00 | 9 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 478.00 | 42 759.00 | 221 719.00 | 264 478.00 |
BT Marchandises | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
BZ Autres créances | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
CF Disponibilités | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 512.00 | | 11 512.00 | 11 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 990.00 | 42 759.00 | 233 231.00 | 275 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 492.00 | -5 596.00 | | -5 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 784.00 | 104.00 | | 29 784.00 |
DL TOTAL (I) | 27 291.00 | -2 492.00 | | 27 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 533.00 | 68 511.00 | | 25 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 854.00 | 150 082.00 | | 155 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 450.00 | 13 055.00 | | 12 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 102.00 | 5 831.00 | | 12 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 939.00 | 237 479.00 | | 205 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 231.00 | 234 986.00 | | 233 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 939.00 | 237 479.00 | | 205 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152 215.00 | | 152 215.00 | 152 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 215.00 | | 152 215.00 | 152 215.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 179.00 | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 207.00 | 179.00 | | 1 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 435.00 | 68.00 | | 1 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 435.00 | 68.00 | | 1 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228.00 | 111.00 | | -228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 422.00 | 111 279.00 | | 153 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 638.00 | 111 175.00 | | 123 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 784.00 | 104.00 | | 29 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 538.00 | | | 264 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 9 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 264 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 210.00 | | | 85 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 328.00 | | | 9 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 349.00 | 6 410.00 | | 36 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 349.00 | 6 410.00 | | 36 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 268.00 | 9 268.00 | | 9 268.00 |
UX Autres créances clients | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 967.00 | | | 967.00 |
VB T. V. A. | 65.00 | | | 65.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 729.00 | 23 729.00 | | 23 729.00 |
VI Groupe et associés | 155 854.00 | 155 854.00 | | 155 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 639.00 | | | 25 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 740.00 | | | 50 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319.00 | | | 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 604.00 | 16 604.00 | | 16 604.00 |
VW T.V.A. | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 939.00 | 205 939.00 | | 205 939.00 |