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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 554.00 | 19 083.00 | 2 470.00 | 21 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 370.00 | 29 899.00 | 34 470.00 | 64 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 268.00 | | 9 268.00 | 9 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 193.00 | 48 983.00 | 216 209.00 | 265 193.00 |
BT Marchandises | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BZ Autres créances | 7 073.00 | | 7 073.00 | 7 073.00 |
CF Disponibilités | 7 296.00 | | 7 296.00 | 7 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 769.00 | | 17 769.00 | 17 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 963.00 | 48 983.00 | 233 979.00 | 282 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 23 991.00 | -5 492.00 | | 23 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 349.00 | 29 783.00 | | 13 349.00 |
DL TOTAL (I) | 40 641.00 | 27 291.00 | | 40 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 390.00 | 25 532.00 | | 5 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 284.00 | 155 853.00 | | 140 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 232.00 | 12 450.00 | | 29 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 430.00 | 12 101.00 | | 18 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 338.00 | 205 939.00 | | 193 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 979.00 | 233 230.00 | | 233 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 338.00 | 205 939.00 | | 193 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 222 581.00 | | 222 581.00 | 222 581.00 |
FG Production vendue services | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 833.00 | | 222 833.00 | 222 833.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | 6.00 | | 16.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | 1 206.00 | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 740.00 | 1 435.00 | | 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 740.00 | 1 435.00 | | 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -723.00 | -228.00 | | -723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 579.00 | 2 740.00 | | 1 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 013.00 | 153 421.00 | | 228 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 664.00 | 123 637.00 | | 214 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 349.00 | 29 783.00 | | 13 349.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 456.00 | 4 032.00 | | 3 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 478.00 | | 715.00 | 264 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 210.00 | | 715.00 | 85 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 759.00 | 6 225.00 | | 42 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 759.00 | 6 225.00 | | 42 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 232.00 | 29 232.00 | | 29 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 958.00 | 15 958.00 | | 15 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 268.00 | 9 268.00 | | 9 268.00 |
UX Autres créances clients | 357.00 | | | 357.00 |
VB T. V. A. | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
VI Groupe et associés | 140 285.00 | 140 285.00 | | 140 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 442.00 | 18 442.00 | | 18 442.00 |
VW T.V.A. | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 338.00 | 193 338.00 | | 193 338.00 |