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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 554.00 | 19 460.00 | 2 094.00 | 21 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 620.00 | 35 974.00 | 31 645.00 | 67 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 268.00 | | 9 268.00 | 9 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 443.00 | 55 434.00 | 213 008.00 | 268 443.00 |
BT Marchandises | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
BZ Autres créances | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
CF Disponibilités | 8 837.00 | | 8 837.00 | 8 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 640.00 | | 17 640.00 | 17 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 084.00 | 55 434.00 | 230 649.00 | 286 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 37 341.00 | 23 991.00 | | 37 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 513.00 | 13 349.00 | | 14 513.00 |
DL TOTAL (I) | 55 154.00 | 40 641.00 | | 55 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 063.00 | 5 390.00 | | 13 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 183.00 | 140 284.00 | | 121 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 065.00 | 29 232.00 | | 34 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 181.00 | 18 430.00 | | 7 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 494.00 | 193 338.00 | | 175 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 649.00 | 233 979.00 | | 230 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 494.00 | 193 338.00 | | 175 494.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 154 597.00 | | 154 597.00 | 154 597.00 |
FG Production vendue services | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 483.00 | | 155 483.00 | 155 483.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 451.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 020.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | 740.00 | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | 740.00 | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63.00 | -723.00 | | -63.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 274.00 | 1 579.00 | | 2 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 894.00 | 228 013.00 | | 156 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 380.00 | 214 664.00 | | 142 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 513.00 | 13 349.00 | | 14 513.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 396.00 | 3 456.00 | | 3 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 194.00 | | 3 250.00 | 265 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 925.00 | | 3 250.00 | 85 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 984.00 | 6 451.00 | | 48 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 984.00 | 6 451.00 | | 48 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 065.00 | 34 065.00 | | 34 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 268.00 | 9 268.00 | | 9 268.00 |
UX Autres créances clients | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VB T. V. A. | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 064.00 | 13 064.00 | | 13 064.00 |
VI Groupe et associés | 121 184.00 | 121 184.00 | | 121 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 671.00 | 16 671.00 | | 16 671.00 |
VW T.V.A. | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 494.00 | 175 494.00 | | 175 494.00 |