| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 165.00 | 64 165.00 | | 64 165.00 |
AH Fonds commercial | 4 340 035.00 | | 4 340 035.00 | 4 340 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 058.00 | 110 033.00 | 48 024.00 | 158 058.00 |
AV Immobilisations en cours | 155 883.00 | | 155 883.00 | 155 883.00 |
AX Avances et acomptes | 30 682.00 | | 30 682.00 | 30 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159 185.00 | | 159 185.00 | 159 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 908 010.00 | 174 199.00 | 4 733 811.00 | 4 908 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 359 780.00 | | 2 359 780.00 | 2 359 780.00 |
BZ Autres créances | 2 828 589.00 | | 2 828 589.00 | 2 828 589.00 |
CF Disponibilités | 1 430 254.00 | | 1 430 254.00 | 1 430 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 317.00 | | 16 317.00 | 16 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 634 942.00 | | 6 634 942.00 | 6 634 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 542 952.00 | 174 199.00 | 11 368 753.00 | 11 542 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 716 901.00 | | | 3 716 901.00 |
DD Réserve légale (1) | 174 907.00 | | | 174 907.00 |
DH Report à nouveau | 3 038 119.00 | | | 3 038 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 105 309.00 | | | 1 105 309.00 |
DK Provisions réglementées | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
DL TOTAL (I) | 8 040 702.00 | | | 8 040 702.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 369 112.00 | | | 1 369 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 756 319.00 | | | 1 756 319.00 |
EA Autres dettes | 32 512.00 | | | 32 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 054.00 | | | 136 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 299 051.00 | | | 3 299 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 368 753.00 | | | 11 368 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 299 051.00 | | | 3 299 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
FG Production vendue services | 9 817 566.00 | | 9 817 566.00 | 9 817 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 830 366.00 | | 9 830 366.00 | 9 830 366.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 841 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 215 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 847 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 851 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 060.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 36 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 273 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 568 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 577 576.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 329.00 | | | 10 329.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 767.00 | | | 17 767.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 466.00 | | | 7 466.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 442.00 | | | 80 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 908.00 | | | 87 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 802.00 | | | -86 802.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 243 983.00 | | | 243 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -858 518.00 | | | -858 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 852 129.00 | | | 9 852 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 746 820.00 | | | 8 746 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 105 309.00 | | | 1 105 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 840 753.00 | | 322 026.00 | 4 840 753.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6.00 | 159 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 254 769.00 | 4 908 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 404 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 254 762.00 | 344 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 404 200.00 | | | 4 404 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 985.00 | | 226 401.00 | 372 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 567.00 | | 95 625.00 | 63 567.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 222.00 | 121 739.00 | 254 762.00 | 307 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 165.00 | | | 64 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 056.00 | 121 739.00 | 254 762.00 | 243 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 809.00 | 1 763.00 | 1 106.00 | 4 809.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 29 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 4 809.00 | 30 763.00 | 1 106.00 | 4 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 763.00 | 1 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 369 112.00 | 1 369 112.00 | | 1 369 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 633 841.00 | 633 841.00 | | 633 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 504 299.00 | 504 299.00 | | 504 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 512.00 | 32 512.00 | | 32 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 054.00 | 136 054.00 | | 136 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159 185.00 | | | 159 185.00 |
UX Autres créances clients | 2 359 780.00 | | | 2 359 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 209.00 | | | 209.00 |
VB T. V. A. | 222 982.00 | | | 222 982.00 |
VC Groupe et associés | 2 520 630.00 | | | 2 520 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 859.00 | 114 859.00 | | 114 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 951.00 | | | 81 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 317.00 | | | 16 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 363 873.00 | 5 204 687.00 | 159 185.00 | 5 363 873.00 |
VW T.V.A. | 503 318.00 | 503 318.00 | | 503 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 299 051.00 | 3 299 051.00 | | 3 299 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 122 095.00 | | | 122 095.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 368 853.00 | | | 368 853.00 |
ST Autres comptes | 599 531.00 | | | 599 531.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 388 649.00 | | | 388 649.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |
YT Sous‐traitance | 1 059 377.00 | | | 1 059 377.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 799 089.00 | | | 799 089.00 |
YW Taxe professionnelle | 117 070.00 | | | 117 070.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 239 165.00 | | | 239 165.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 876 346.00 | | | 1 876 346.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 573 029.00 | | | 573 029.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 215 301.00 | | | 3 215 301.00 |