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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 166.00 | 64 166.00 | | 64 166.00 |
AH Fonds commercial | 4 340 035.00 | | 4 340 035.00 | 4 340 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 642.00 | 106 942.00 | 357 701.00 | 464 642.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 96 759.00 | | 96 759.00 | 96 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 965 602.00 | 171 107.00 | 4 794 495.00 | 4 965 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 374 839.00 | | 1 374 839.00 | 1 374 839.00 |
BZ Autres créances | 2 653 055.00 | | 2 653 055.00 | 2 653 055.00 |
CF Disponibilités | 2 279 625.00 | | 2 279 625.00 | 2 279 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 749.00 | | 34 749.00 | 34 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 342 268.00 | | 6 342 268.00 | 6 342 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 307 870.00 | 171 107.00 | 11 136 762.00 | 11 307 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 716 901.00 | 3 716 901.00 | | 3 716 901.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 172.00 | 174 907.00 | | 230 172.00 |
DH Report à nouveau | 3 388 163.00 | 3 038 119.00 | | 3 388 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 965 776.00 | 1 105 309.00 | | 965 776.00 |
DK Provisions réglementées | | 5 466.00 | | |
DL TOTAL (I) | 8 301 012.00 | 8 040 702.00 | | 8 301 012.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 29 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 401.00 | 5 053.00 | | 5 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 293.00 | 1 369 112.00 | | 1 118 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 629 496.00 | 1 756 319.00 | | 1 629 496.00 |
EA Autres dettes | 1 990.00 | 32 512.00 | | 1 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 571.00 | 136 054.00 | | 80 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 835 750.00 | 3 299 051.00 | | 2 835 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 136 762.00 | 11 368 753.00 | | 11 136 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 835 750.00 | 3 299 051.00 | | 2 835 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 401.00 | 5 053.00 | | 5 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 896.00 | | 54 896.00 | 54 896.00 |
FG Production vendue services | 8 918 205.00 | 90 344.00 | 9 008 549.00 | 8 918 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 973 101.00 | 90 344.00 | 9 063 445.00 | 8 973 101.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 161 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 945 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 847 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 827 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 271.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 998 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 466.00 | 1 106.00 | | 14 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 466.00 | 1 106.00 | | 14 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 252.00 | 7 466.00 | | 20 252.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 906.00 | 80 442.00 | | 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 158.00 | 87 908.00 | | 21 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 692.00 | -86 802.00 | | -6 692.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 169 807.00 | 243 983.00 | | 169 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -972 047.00 | -858 518.00 | | -972 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 183 380.00 | 9 852 130.00 | | 9 183 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 217 605.00 | 8 746 821.00 | | 8 217 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 965 776.00 | 1 105 309.00 | | 965 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 908 010.00 | | | 4 908 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 965 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 166.00 | | | 64 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 624.00 | | | 344 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 185.00 | | | 159 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 199.00 | 84 177.00 | 87 269.00 | 174 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 166.00 | | | 64 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 034.00 | 84 177.00 | 87 269.00 | 110 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 466.00 | | 5 466.00 | 5 466.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 466.00 | | 34 466.00 | 34 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 466.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 293.00 | 1 118 293.00 | | 1 118 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 571.00 | 80 571.00 | | 80 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 759.00 | | | 96 759.00 |
UX Autres créances clients | 1 374 839.00 | | | 1 374 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
VP Divers | 2 653 055.00 | | | 2 653 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 629 496.00 | 1 629 496.00 | | 1 629 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 749.00 | | | 34 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 159 402.00 | 4 062 643.00 | 96 759.00 | 4 159 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 835 750.00 | 2 835 750.00 | | 2 835 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |