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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 447.00 | 46 284.00 | 12 163.00 | 58 447.00 |
AH Fonds commercial | 4 340 035.00 | | 4 340 035.00 | 4 340 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 291.00 | 171 866.00 | 295 425.00 | 467 291.00 |
BF Prêts | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 853.00 | | 92 853.00 | 92 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 984 626.00 | 218 150.00 | 4 766 476.00 | 4 984 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 956 256.00 | | 1 956 256.00 | 1 956 256.00 |
BZ Autres créances | 4 166 080.00 | | 4 166 080.00 | 4 166 080.00 |
CF Disponibilités | 1 732 349.00 | | 1 732 349.00 | 1 732 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 224.00 | | 121 224.00 | 121 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 975 909.00 | | 7 975 909.00 | 7 975 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 960 535.00 | 218 150.00 | 12 742 385.00 | 12 960 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 716 901.00 | 3 716 901.00 | | 3 716 901.00 |
DD Réserve légale (1) | 278 461.00 | 230 172.00 | | 278 461.00 |
DH Report à nouveau | 3 388 163.00 | 3 388 163.00 | | 3 388 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 064 248.00 | 965 776.00 | | 1 064 248.00 |
DL TOTAL (I) | 8 447 774.00 | 8 301 012.00 | | 8 447 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 146.00 | 5 401.00 | | 7 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 908 435.00 | 1 118 293.00 | | 1 908 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 947 542.00 | 1 629 496.00 | | 1 947 542.00 |
EA Autres dettes | 184 047.00 | 1 990.00 | | 184 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 247 441.00 | 80 571.00 | | 247 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 294 611.00 | 2 835 750.00 | | 4 294 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 742 385.00 | 11 136 762.00 | | 12 742 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 294 611.00 | 2 835 750.00 | | 4 294 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 146.00 | 5 401.00 | | 7 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 664.00 | | 58 664.00 | 58 664.00 |
FG Production vendue services | 8 540 577.00 | 385 296.00 | 8 925 873.00 | 8 540 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 599 241.00 | 385 296.00 | 8 984 537.00 | 8 599 241.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 112 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 010 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 488 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 758 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 28 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 655 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 457 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 774.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 77 420.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 140.00 | 14 466.00 | | 8 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 140.00 | 14 466.00 | | 8 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 883.00 | 20 252.00 | | 18 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 345.00 | 906.00 | | 8 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 528.00 | 21 158.00 | | 42 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 388.00 | -6 692.00 | | -34 388.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 284 960.00 | 169 807.00 | | 284 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -903 638.00 | -972 047.00 | | -903 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 143 291.00 | 9 183 380.00 | | 9 143 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 079 043.00 | 8 217 605.00 | | 8 079 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 064 248.00 | 965 776.00 | | 1 064 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 965 602.00 | | 70 416.00 | 4 965 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 392.00 | 4 984 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 462.00 | 4 398 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 930.00 | 467 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 404 201.00 | | 12 743.00 | 4 404 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 642.00 | | 35 579.00 | 464 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 759.00 | | 22 094.00 | 96 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 107.00 | 98 435.00 | 51 392.00 | 171 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 166.00 | 580.00 | 18 462.00 | 64 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 942.00 | 97 855.00 | 32 930.00 | 106 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 908 435.00 | 1 908 435.00 | | 1 908 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 047.00 | 184 047.00 | | 184 047.00 |
8L Produits constatés d’avance | 247 441.00 | 247 441.00 | | 247 441.00 |
UP Prêts | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 853.00 | | 92 853.00 | 92 853.00 |
UX Autres créances clients | 1 956 256.00 | 1 956 256.00 | | 1 956 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
VP Divers | 4 166 080.00 | 4 166 080.00 | | 4 166 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 947 542.00 | 1 947 542.00 | | 1 947 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 224.00 | 121 224.00 | | 121 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 362 413.00 | 6 269 560.00 | 92 853.00 | 6 362 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 294 611.00 | 4 294 611.00 | | 4 294 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |