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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BZ Autres créances | 329 797.00 | | 329 797.00 | 329 797.00 |
CF Disponibilités | 10 852.00 | | 10 852.00 | 10 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 649.00 | | 340 649.00 | 340 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 649.00 | | 1 040 649.00 | 1 040 649.00 |
CU Autres participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 641 711.00 | 445 114.00 | | 641 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 493.00 | 196 597.00 | | 191 493.00 |
DL TOTAL (I) | 888 205.00 | 696 711.00 | | 888 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 012.00 | 235 724.00 | | 150 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 1 930.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 932.00 | 960.00 | | 1 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 444.00 | 238 614.00 | | 152 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 649.00 | 935 325.00 | | 1 040 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 144.00 | 88 602.00 | | 88 144.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 493.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 500.00 | 209 000.00 | | 199 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 007.00 | 12 403.00 | | 8 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 493.00 | 196 597.00 | | 191 493.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VB T. V. A. | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
VC Groupe et associés | 327 800.00 | | | 327 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 012.00 | 85 712.00 | 64 300.00 | 150 012.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 797.00 | 329 797.00 | | 329 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 444.00 | 88 144.00 | 64 300.00 | 152 444.00 |