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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BZ Autres créances | 500 358.00 | | 500 358.00 | 500 358.00 |
CF Disponibilités | 9 109.00 | | 9 109.00 | 9 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 467.00 | | 509 467.00 | 509 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 467.00 | | 1 209 467.00 | 1 209 467.00 |
CU Autres participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 989 639.00 | 833 205.00 | | 989 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 367.00 | 156 435.00 | | 163 367.00 |
DL TOTAL (I) | 1 208 006.00 | 1 044 639.00 | | 1 208 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 467.00 | 1 046 099.00 | | 1 209 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 166 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 250.00 | 161 500.00 | | 166 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 883.00 | 5 065.00 | | 2 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 367.00 | 156 435.00 | | 163 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VB T. V. A. | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VC Groupe et associés | 497 588.00 | 497 588.00 | | 497 588.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 358.00 | 500 358.00 | | 500 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |