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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BZ Autres créances | 333 701.00 | | 333 701.00 | 333 701.00 |
CF Disponibilités | 12 399.00 | | 12 399.00 | 12 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 099.00 | | 346 099.00 | 346 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 099.00 | | 1 046 099.00 | 1 046 099.00 |
CU Autres participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 833 205.00 | 641 711.00 | | 833 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 435.00 | 191 493.00 | | 156 435.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 639.00 | 888 205.00 | | 1 044 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 150 012.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 1 932.00 | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 460.00 | 152 444.00 | | 1 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 099.00 | 1 040 649.00 | | 1 046 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 460.00 | 88 144.00 | | 1 460.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 500.00 | | | 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 500.00 | 199 500.00 | | 161 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 065.00 | 8 007.00 | | 5 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 435.00 | 191 493.00 | | 156 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VB T. V. A. | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
VC Groupe et associés | 331 338.00 | | | 331 338.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 701.00 | 333 701.00 | | 333 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |